易方达龙宝货币B

(000790)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：梁莹

七日年化收益率:1.78%	每万份收益:0.475	年化标准差:0.00042	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:499.63亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基龙宝B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.3684	2.301%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达上	1.1129	2.49%
易方达上	1.1143	2.48%
易方达中	0.6327	2.40%
易方达国	0.8663	2.32%
易方达中	0.8547	2.27%
易方达中	0.8518	2.27%
易方达国	1.0295	2.17%
易方达国	1.0279	2.17%
易方达中	0.6608	2.17%
易方达中	0.5365	2.13%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.778%	1.779%	1.785%	1.790%	1.795%	1.806%
同类排名(货币A)	33/283	39/283	44/283	43/283	42/283	51/283
万份收益(元)	0.4749	0.4873	0.4910	0.4909	0.4825	0.9533
近一年收益率(%)	2.20%	2.20%	2.20%	2.21%	2.20%	2.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.74	36.01	42.24

最新总份额：5.6786亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	717,735.01	11.40
政策性金融债	88,143.96	1.40

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24光大银行CD084	112417084	199,513.00	3.17
24招商银行CD005	112407005	99,849.20	1.59
24宁波银行CD031	112497624	99,795.70	1.59
21农发09	210409	88,144.00	1.40
24民生银行CD235	112415235	69,732.50	1.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.18	4.05	3.55	3.42	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	38/184	0.28%	9/184	4.10%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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