国金鑫安保本

(000749)开放式-保本型

基金经理：

单位净值:1.0227	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1066	净值更新日期:2017/11/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国金鑫安
最新规模:0.11亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.6586	19.77%
同泰开泰	0.6448	19.76%
申万菱信	0.8705	17.70%
泰信鑫选	0.7890	16.72%
泰信鑫选	0.7830	16.69%
万家自主	0.7891	16.52%
万家自主	0.7710	16.52%
博时科创	0.6842	16.50%
汇安裕阳	1.0552	16.29%
汇安泓阳	0.8657	16.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金鑫悦	0.8696	11.53%
国金鑫悦	0.8529	11.52%
国金中证	0.8423	9.90%
国金中证	0.8474	9.90%
国金新兴	0.8007	9.37%
国金新兴	0.7904	9.35%
国金量化	1.9610	9.21%
国金量化	1.9758	9.21%
国金量化	1.2683	9.20%
国金量化	1.2523	9.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-11-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.36%	2.37%	-	-	-	-	10.66%
同类排名(保本型)	153/169	62/166	/	/	/	/	--
同类平均(保本型)	6.24%	1.14%	-	-	-	-16.95%	-
年化收益率(%)	2.72%	2.37%	-	-	-	-	3.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-06-30	2017-09-30	2017-12-31
股票市值/基金净值	1.88	2.58	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国金鑫安数据不全。
在财务资质方面，国金鑫安数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2017-09-30

制造业	1.34%
建筑业	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.55%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2017-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中兴通讯	0	0	1.08%	1058
碧水源	0	0	0.55%	212
东方园林	0	0	0.39%	1
中国建筑	0	0	0.31%	1453
中国中车	0	0	0.26%	1119

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.29	1.49	2.13	1.96	2.20	2.49	--	1.39	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-0.10%	0/155	0.50%	0/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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