易方达天天增利货币A

(000704)开放式-货币A

基金经理：梁莹刘朝阳

七日年化收益率:1.38%	每万份收益:0.368	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:342.09亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基增利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9762	5.09%
易方达中	0.9786	5.09%
易方达中	0.5426	3.43%
易方达国	1.1940	3.29%
易方达中	1.0793	3.27%
易方达中	1.0713	3.27%
易方达国	1.2060	3.25%
易方达国	0.8652	2.90%
易方达国	0.8705	2.90%
易方达中	0.7683	2.73%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.383%	1.411%	1.386%	1.390%	1.393%	1.393%
同类排名(货币A)	379/542	394/542	395/542	394/542	386/542	386/542
万份收益(元)	0.3681	0.4238	0.3680	0.3673	0.3690	0.7388
近一年收益率(%)	1.81%	1.81%	1.81%	1.81%	1.81%	1.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	31.56	42.91	34.03

最新总份额：210.4980亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	198,843.44	5.73
普通企业债	39,414.87	1.13
政策性金融债	20,320.22	0.59

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24兴业银行CD162	112410162	49,775.50	1.43
24中信银行CD027	112408027	39,926.40	1.15
24民生银行CD235	112415235	29,885.40	0.86
22首钢MTN001	102280120	22,340.00	0.64
23国开11	230211	20,320.20	0.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.06	3.71	3.28	3.16	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	60/222	0.24%	58/222	4.07%	27/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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