鑫元鸿利A

(000694)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：赵慧

单位净值:1.1081	净值增长率:0.03%	累计净值:1.5031	净值更新日期:2024/6/28
基金简称:鑫元鸿利A
最新规模:12.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1948	1.05%
宝盈融源	1.1776	1.05%
华商可转	1.5534	1.00%
华商可转	1.5872	0.99%
南方昌元	1.3433	0.93%
南方昌元	1.3262	0.93%
鹏华可转	1.3090	0.92%
鹏华可转	0.9910	0.91%
南方希元	1.3731	0.87%
民生加银	0.9055	0.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元价值	1.0059	2.48%
鑫元价值	0.9730	2.48%
鑫元成长	0.7382	1.95%
鑫元成长	0.7417	1.94%
鑫元鑫趋	1.3125	1.06%
鑫元鑫趋	1.2732	1.06%
鑫元清洁	0.4027	0.93%
鑫元清洁	0.3989	0.91%
鑫元中证	0.8495	0.84%
鑫元中证	0.8549	0.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.48%	6.77%	3.41%	4.43%	1.66%	11.58%	54.28%
同类排名(纯债债券型)	298/2651	83/2649	286/2698	439/2731	1774/2816	756/2342	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	2.99%	2.09%	2.86%	0.48%	9.13%	-
年化收益率(%)	6.97%	6.77%	3.41%	4.43%	1.66%	3.86%	5.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	134.86	62.85	84.39

最新总份额：11.8621亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,408.29	9.90
政策性金融债	5,131.44	4.09

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	5,131.44	4.09
21乌建发债	2180080	3,270.03	2.61
23靖江城投MTN001	102383463	3,058.48	2.44
23伊犁财通MTN005	102383459	3,057.62	2.44
24南京新港MTN002	102480439	3,022.16	2.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.33	2.45	1.41	2.94	2.80	2.80	偏低	1.57	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.14%	81/121	-0.53%	80/121	7.14%	31/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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