上投摩根现金管理货币

(000685)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:12.55%	每万份收益:3.503	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2018/10/31
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:上投现金

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
景顺长城	0.3723	2.040%
国寿安保	1.1811	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	0.8618	1.953%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根核心	1.0714	1.03%
摩根核心	1.0870	1.02%
摩根中证	1.0105	0.72%
摩根中证	1.0179	0.67%
摩根中证	1.0174	0.67%
摩根中证	0.7316	0.65%
摩根沪深	0.8779	0.46%
摩根沪深	0.8739	0.45%
摩根中证	0.6832	0.37%
摩根MSCI	1.0465	0.36%

基金业绩表现及排名

日期	2018-10-31	2018-10-30	2018-10-29	2018-10-28	2018-10-26	2018-10-25
七日年化收益率(%)	12.547%	12.524%	12.508%	12.493%	12.479%	12.364%
同类排名(货币A)	1/397	1/397	1/397	1/397	1/397	1/397
万份收益(元)	3.5029	3.4871	3.4263	6.8223	3.4111	3.4128
近一年收益率(%)	5.08%	5.05%	5.03%	4.94%	4.91%	4.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-30
债券市值/基金净值	43.21	55.70	-

最新总份额：0.0024亿份

2018-09-30

券种分布

数据日期：2018-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	12,004.57	39.36
	4,985.56	16.34

五大债券

数据日期：2018-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17农发10	170410	3,998.54	13.11
17国开07	170207	2,999.26	9.83
17国开11	170211	2,003.27	6.57
15国开17	150217	2,000.60	6.56
18交通银行CD107	111806107	1,997.54	6.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.28	1.49	2.69	2.20	2.30	0.21	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.03%	184/222	0.13%	182/222	2.47%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2018-09-30

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