华宝现金宝货币E

(000678)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：厉卓然蒋文玲

七日年化收益率:1.60%	每万份收益:0.488	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:71.95亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华宝现E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝高端	0.6602	3.90%
华宝高端	0.6640	3.90%
华宝中证	1.0285	3.38%
有色龙头	0.9875	2.27%
华宝中证	0.4629	2.19%
华宝中证	0.4665	2.17%
华宝中证	0.8652	2.10%
华宝中证	0.8693	2.09%
华宝中证	0.7684	1.83%
华宝深创	0.6287	1.80%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.604%	1.565%	1.589%	1.588%	1.569%	1.528%
同类排名(货币A)	296/542	302/542	227/542	216/542	223/542	182/542
万份收益(元)	0.4884	0.3704	0.4183	0.4533	0.4921	0.8290
近一年收益率(%)	1.98%	1.98%	1.98%	1.99%	1.99%	1.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	39.27	35.67	36.89

最新总份额：82.2674亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,144,499.67	12.39

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23光大银行CD292	112317292	189,491.00	2.05
24农业银行CD132	112403132	148,814.00	1.61
24中信银行CD065	112408065	109,660.00	1.19
23光大银行CD287	112317287	99,740.90	1.08
24北京银行CD062	112412062	99,760.50	1.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.04	3.79	3.20	3.21	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	111/184	0.20%	122/184	3.83%	62/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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