融通四季添利债券(LOF)C

(000673)开放式-一级债基

基金经理：王超吴嫣睿紫

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1130	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2510	净值更新日期:2025/1/22	基金简称:融通添利C
最新规模:4.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
前海联合	1.1794	0.95%
前海联合	1.2046	0.95%
汇丰亚洲	9.4465	0.57%
汇丰亚洲	7.5349	0.56%
景顺长城	1.2251	0.56%
景顺长城	1.2009	0.55%
华夏鼎清	1.0748	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通慧心	1.0083	1.47%
融通慧心	1.0178	1.47%
融通人工	1.4747	1.28%
融通人工	1.4472	1.28%
融通中证	1.1745	0.91%
融通中证	1.1892	0.91%
融通成长	2.4030	0.80%
融通成长	2.4430	0.78%
融通产业	0.6898	0.76%
融通产业	0.6951	0.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-22)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.70%	2.30%	-0.09%	2.59%	3.78%	15.25%	19.22%
同类排名(一级债基)	2382/2502	2294/2438	2256/2880	2458/2817	844/2797	78/2323	--
同类平均(一级债基)	2.66%	5.20%	0.09%	4.59%	2.89%	8.20%	-
年化收益率(%)	1.39%	2.30%	-0.09%	2.59%	3.78%	5.08%	4.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.39	95.43	113.78

最新总份额：0.0017亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	9,210.72	19.36
普通金融债	5,171.86	10.87

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23蛇口02	148383	3,135.99	6.59
24招证G3	241190	3,067.72	6.45
24建银04	241574	3,038.27	6.39
22沪电力MTN002	102282446	3,036.47	6.38
24建行债01B	212480002	2,104.13	4.42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2023-09-30

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