融通四季添利债券(LOF)C

(000673)开放式-一级债基

基金经理：王超

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1120	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2160	净值更新日期:2023/9/25	基金简称:融通添利C
最新规模:8.26亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5550	0.78%
华商丰利	1.5100	0.73%
中金金合	1.0137	0.54%
华泰紫金	1.0151	0.53%
华泰紫金	1.0059	0.51%
施罗德亚	116.8820	0.35%
东兴兴瑞	1.2465	0.32%
东兴兴福	1.2115	0.31%
中银香港	5.3900	0.19%
财通资管	1.2017	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通医疗	1.8160	1.06%
融通医疗	1.8470	1.04%
融通健康	2.9690	1.02%
融通健康	2.9190	1.00%
融通远见	1.0304	0.68%
融通远见	1.0314	0.68%
融通价值	1.0250	0.58%
融通价值	1.0311	0.58%
融通核心	0.7037	0.36%
融通鑫新	1.1857	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-25)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.75%	8.44%	3.08%	8.75%	5.77%	16.41%	15.53%
同类排名(一级债基)	1070/2328	14/2658	613/2730	12/2815	523/2560	90/1976	--
同类平均(一级债基)	1.27%	1.52%	2.20%	0.49%	4.69%	9.69%	-
年化收益率(%)	3.50%	8.44%	3.08%	8.75%	5.77%	5.47%	4.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.39	95.43	113.78

最新总份额：0.0017亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	9,534.89	11.54
普通金融债	7,854.70	9.50
普通企业债	5,050.57	6.11
可转换企业债	2,294.02	2.77

五大债券

数据日期：2023-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开17	180217	5,378.02	6.51
21大唐发电MTN001(可	102100938	5,050.57	6.11
18进出22	180322	4,156.87	5.03
21广发10	149633	4,100.27	4.96
19浦发银行永续债	1928016	3,754.43	4.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2023-06-30

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