诺安理财宝货币B

(000641)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：潘飞

七日年化收益率:1.76%	每万份收益:0.510	年化标准差:0.00034	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:11.21亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:诺安理财B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	2.5320	4.042%
前海开源	1.6167	2.746%
大成慧成	0.3985	2.742%
汇添富添	0.6942	2.727%
红土创新	0.4966	2.626%
华夏现金	0.5393	2.469%
中信保诚	1.0472	2.420%
中金现金	0.7810	2.411%
国泰货币	0.5530	2.393%
汇添富收	1.0251	2.393%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安全球	1.3350	1.06%
诺安利鑫	1.5233	0.72%
诺安利鑫	1.5102	0.71%
诺安进取	1.1230	0.63%
诺安主题	2.2580	0.62%
诺安油气	1.1070	0.55%
诺安优选	1.6160	0.44%
诺安先锋	2.3699	0.42%
诺安先锋	2.3969	0.42%
诺安价值	1.6981	0.20%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.757%	1.727%	1.705%	1.706%	1.849%	1.919%
同类排名(货币A)	104/281	116/281	74/281	80/281	73/281	69/281
万份收益(元)	0.5101	0.5718	0.9198	0.4302	0.4591	0.4495
近一年收益率(%)	2.07%	2.06%	2.07%	2.07%	2.07%	2.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	49.00	51.90	55.79

最新总份额：16.2883亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	54,325.27	28.88
普通企业债	5,060.99	2.69

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24北京银行CD041	112412041	9,782.80	5.20
23湘高速SCP006	012383064	5,060.99	2.69
23郑州银行CD211	112385164	4,986.01	2.65
23贵州银行CD037	112398695	4,985.17	2.65
23南京银行CD110	112384059	4,990.98	2.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.02	3.56	3.10	3.08	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	123/184	0.20%	117/184	3.88%	59/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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