前海开源中证军工指数A

(000596)开放式-复制指数型

基金经理：黄玥

单位净值:1.3980	净值增长率:-1.76%	累计净值:1.3980	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:前海军工A
最新规模:10.75亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9449	6.19%
南方中证	0.8696	6.00%
国泰中证	0.8752	6.00%
华宝中证	0.8389	5.99%
天弘中证	0.7984	5.99%
汇添富中	0.9509	5.99%
华夏中证	1.0032	5.98%
易方达中	0.8835	5.97%
富国中证	1.0751	5.97%
建信中证	0.8004	5.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.8404	5.45%
前海开源	1.2610	4.73%
前海开源	1.6400	3.80%
前海开源	1.4130	3.67%
前海开源	1.3890	3.66%
前海开源	1.0860	3.63%
前海开源	0.6529	3.54%
前海开源	1.1147	3.49%
前海开源	0.6741	3.37%
前海开源	0.7913	3.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.57%	-20.02%	-9.40%	-20.26%	-24.00%	-20.02%	39.80%
同类排名(复制指数型)	1760/2339	1468/2046	1982/2576	1895/2162	1222/1811	478/1068	--
同类平均(复制指数型)	-2.56%	-12.65%	-2.51%	-7.03%	-18.81%	-16.94%	-
年化收益率(%)	-19.15%	-20.02%	-9.40%	-20.26%	-24.00%	-6.67%	4.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.03	94.46	93.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源选股无显著特征。
在财务资质方面，前海开源以成长型为主。
在持仓周转率方面，前海开源交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以中盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以中盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	93.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	9.38%	1585
中航光电	0	0	6.67%	1288
航发动力	0	0	5.47%	714
中航沈飞	0	0	5.33%	1062
振华科技	0	0	4.89%	733
中航西飞	0	0	4.38%	595
中航重机	0	0	4.32%	664
航天电器	0	0	4.22%	688
中航机载	0	0	4.18%	514
海格通信	0	0	3.48%	871

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.01	-9.40	-12.10	-12.45	-7.99	38.82	高	25.18	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.53%	187/355	8.76%	88/355	51.78%	26/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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