江信聚福

(000583)开放式-纯债债券型

基金经理：马超然

单位净值:1.2783	净值增长率:0.23%	累计净值:1.6183	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:江信聚福
最新规模:2.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0069	0.89%
新华安享	0.9967	0.88%
中银恒利	1.0159	0.72%
兴业年年	1.2970	0.54%
兴业定开	1.2450	0.40%
天弘弘丰	1.1498	0.38%
天弘弘丰	1.1265	0.38%
东兴兴瑞	1.3027	0.29%
广发汇元	1.0335	0.26%
泰康年年	1.0612	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
江信聚福	1.2783	0.23%
江信一年	1.2319	0.12%
江信洪福	1.0777	0.05%
江信添福	1.3284	0.04%
江信添福	1.3708	0.04%
江信汇福	1.1999	0.03%
江信祺福	1.4392	0.00%
江信祺福	1.3892	0.00%
江信瑞福	1.0231	-0.05%
江信瑞福	0.9624	-0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.12%	4.21%	2.32%	4.32%	5.00%	16.96%	76.33%
同类排名(纯债债券型)	235/1660	421/1321	252/1821	385/1324	18/915	40/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.07%	2.01%	4.00%	2.40%	11.98%	-
年化收益率(%)	6.24%	4.21%	2.32%	4.32%	5.00%	5.65%	7.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	85.65	83.04	83.72

最新总份额：0.4454亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,096.84	47.35

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23通汇投资MTN001	102380731	2,039.80	9.57
23德达城建MTN004	102383387	2,038.58	9.56
24潍坊城建MTN002A	102400642	2,011.51	9.43
24寿光城控MTN001	102480648	2,006.43	9.41
24国泰01	240698	2,000.52	9.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.91	5.80	16.58	0.00	1.60	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.50%	67/87	0.41%	32/87	14.01%	13/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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