江信聚福

(000583)开放式-纯债债券型

基金经理：马超然

单位净值:1.3049	净值增长率:0.43%	累计净值:1.6449	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:江信聚福
最新规模:2.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0166	1.33%
天弘弘丰	1.0384	1.32%
华夏鼎庆	1.1058	0.94%
新华安享	0.9638	0.86%
新华安享	0.9743	0.85%
交银强化	1.1030	0.80%
交银强化	1.0663	0.79%
嘉实双季	1.0189	0.78%
嘉实双季	1.0193	0.78%
安信目标	1.2821	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
江信同福	1.2086	1.18%
江信同福	1.1567	1.17%
江信聚福	1.3049	0.43%
江信一年	1.2471	0.31%
江信汇福	1.2111	0.16%
江信洪福	1.0885	0.03%
江信添福	1.3373	0.02%
江信添福	1.3791	0.01%
江信祺福	1.4484	-0.01%
江信祺福	1.3963	-0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.08%	5.59%	4.45%	4.32%	5.00%	17.69%	80.00%
同类排名(纯债债券型)	56/1848	141/1392	86/1821	385/1324	18/915	33/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.18%	3.04%	4.00%	2.40%	11.56%	-
年化收益率(%)	8.17%	5.59%	4.45%	4.32%	5.00%	5.90%	7.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	85.65	83.04	83.72

最新总份额：0.4454亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,260.07	37.35

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24寿光城控MTN001	102480648	2,082.82	7.58
24潍坊水务MTN002	102481634	2,081.12	7.58
24海化集团MTN001	102480417	2,038.17	7.42
24国泰01	240698	2,035.86	7.41
24平财01	271098	2,022.11	7.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.91	5.80	16.58	0.00	1.60	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.50%	67/87	0.41%	32/87	14.01%	13/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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