宝盈新价值混合A

(000574)开放式-平衡混合型

基金经理：杨思亮

单位净值:3.0200	净值增长率:0.57%	累计净值:3.7080	净值更新日期:2024/7/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宝盈价值A
最新规模:20.88亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	0.6734	6.06%
红土创新	0.6805	6.05%
信澳博见	0.9453	5.75%
信澳博见	0.9389	5.73%
汇添富香	0.5680	3.65%
银华战略	1.1550	3.22%
东方红睿	2.2580	3.15%
摩根领先	0.8517	3.07%
中信建投	0.8943	2.99%
中信建投	0.8971	2.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈品质	1.2331	0.82%
宝盈品质	1.2085	0.80%
宝盈融源	1.1734	0.77%
宝盈融源	1.1907	0.77%
宝盈新价	3.0200	0.57%
宝盈新价	2.8950	0.56%
宝盈优势	3.2015	0.52%
宝盈优势	3.1636	0.52%
宝盈华证	1.0837	0.45%
宝盈华证	1.0852	0.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.74%	5.82%	7.59%	5.73%	-4.19%	13.36%	354.27%
同类排名(平衡混合型)	544/2800	73/2333	361/2886	97/2212	180/1335	23/1003	--
同类平均(平衡混合型)	0.14%	-15.45%	-4.68%	-12.15%	-17.88%	-28.26%	-
年化收益率(%)	15.48%	5.82%	7.59%	5.73%	-4.19%	4.45%	34.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.54	92.56	84.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，宝盈新价以大盘股为主。
在财务资质方面，宝盈新价选股无显著特征。
在持仓周转率方面，宝盈新价无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，宝盈新价以大盘股为主。
在财务资质方面，宝盈新价以价值型为主。
在持仓周转率方面，宝盈新价无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，宝盈新价以大盘股为主。
在财务资质方面，宝盈新价以价值型为主。
在持仓周转率方面，宝盈新价无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	27.21%
交通运输、仓储和邮政业	10.86%
农、林、牧、渔业	5.58%
采矿业	3.22%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	8.53%	1422
广深铁路	0	0	6.73%	32
牧原股份	0	0	5.58%	405
中国重汽	0	0	4.06%	80
富安娜	0	0	4.01%	64
紫金矿业	0	0	3.22%	1886
三一重工	0	0	3.14%	171
伊利股份	0	0	2.94%	676
中远海控	0	0	2.17%	65
海大集团	0	0	2.11%	178

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-1.53	7.60	-4.97	0.79	1.43	48.29	--	28.03	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			3.20%	26/489	13.93%	16/489	113.94%	6/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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