南方中国梦灵活配置混合A

(000554)开放式-平衡混合型

基金经理：张延闽

单位净值:2.0966	净值增长率:-0.18%	累计净值:2.0966	净值更新日期:2024/12/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中国梦A
最新规模:1.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.7240	8.18%
信澳业绩	0.7689	7.52%
信澳业绩	0.7799	7.51%
宏利景气	1.1985	7.24%
宏利景气	1.2084	7.23%
宏利新兴	0.7184	7.21%
宏利新兴	0.7322	7.20%
宏利景气	0.8123	6.94%
东财数字	1.1079	6.73%
东财数字	1.0836	6.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.8411	3.10%
南方高端	2.2613	2.94%
南方高端	2.1380	2.93%
南方中证	1.0119	2.81%
南方中证	1.1523	2.67%
南方碳中	0.8841	2.67%
南方碳中	0.8766	2.67%
南方中证	1.1196	2.67%
南方新材	0.9088	2.59%
南方新材	0.9023	2.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.62%	4.10%	1.19%	-5.65%	-11.09%	-13.04%	109.66%
同类排名(平衡混合型)	1724/3038	1675/2598	1862/2887	568/2212	344/1335	293/1015	--
同类平均(平衡混合型)	9.82%	8.11%	4.86%	-12.15%	-17.88%	-22.61%	-
年化收益率(%)	11.23%	4.10%	1.19%	-5.65%	-11.09%	-4.35%	10.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.25	92.72	88.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中国梦灵以大盘股为主。
在财务资质方面，中国梦灵选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中国梦灵无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中国梦灵以大盘股为主。
在财务资质方面，中国梦灵选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中国梦灵交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中国梦灵选股无显著特征。
在财务资质方面，中国梦灵选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中国梦灵无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	55.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.97%
交通运输、仓储和邮政业	6.97%
科学研究和技术服务业	4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.98%
农、林、牧、渔业	3.77%
金融业	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.14%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	8.10%	656
华能国际	0	0	4.91%	145
药明康德	0	0	4.88%	305
珠海冠宇	0	0	4.84%	67
铂力特	0	0	4.77%	48
中国动力	0	0	4.13%	223
顺丰控股	0	0	3.77%	179
甘李药业	0	0	3.70%	37
招商港口	0	0	3.20%	23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		3.35	10.18	8.32	4.00	13.54	36.49	中	23.02	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.96%	121/489	8.20%	86/489	51.49%	42/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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