鹏华聚财通货币

(000548)开放式-货币A

基金经理：方莉夏寅

七日年化收益率:1.52%	每万份收益:0.415	年化标准差:0.00030	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:74.55亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鹏华聚财

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
芯片	0.5969	2.63%
鹏华国证	0.6042	2.49%
鹏华国证	0.6007	2.49%
酒ETF	0.6082	1.66%
鹏华酒C	0.6224	1.60%
鹏华酒A	0.3770	1.59%
科创50增	0.8436	1.52%
鹏华宏观	0.8740	1.51%
国防ETF	0.6062	1.49%
鹏华空天	0.7862	1.47%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.520%	1.518%	1.517%	1.516%	1.514%	1.514%
同类排名(货币A)	351/542	359/542	368/541	357/541	356/541	367/541
万份收益(元)	0.4153	0.4142	0.4145	0.4128	0.4125	0.8234
近一年收益率(%)	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	43.08	46.80	46.18

最新总份额：73.9369亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	262,887.99	35.28

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD042	112408042	34,933.90	4.69
24农业银行CD132	112403132	34,721.10	4.66
24杭州银行CD057	112496312	29,825.50	4.00
24招商银行CD008	112407008	29,597.30	3.97
24中信银行CD122	112408122	29,510.30	3.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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