鹏华聚财通货币

(000548)开放式-货币A

基金经理：方莉夏寅

七日年化收益率:1.75%	每万份收益:0.473	年化标准差:0.00025	净值更新日期:2024/4/26
最新规模:75.45亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鹏华聚财

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6780	131.238%
大成慧成	0.6066	4.720%
大成慧成	0.5608	4.502%
摩根天添	0.4725	2.981%
摩根天添	0.4190	2.763%
摩根天添	0.4075	2.736%
鹏华盈余	0.4276	2.584%
兴银现金	0.5251	2.575%
兴银现金	0.5251	2.575%
国泰瞬利	1.1518	2.566%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华中证	0.8991	5.65%
鹏华中证	0.8685	5.64%
龙头券商	0.9274	5.55%
鹏华中证	0.5570	4.90%
鹏华中证	0.5480	4.78%
保险证券	0.9887	4.55%
鹏华创新	0.3749	4.37%
鹏华中证	1.0135	4.37%
鹏华中证	0.6752	4.36%
鹏华中证	0.8467	4.33%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	1.753%	1.756%	1.768%	1.806%	1.816%	1.824%
同类排名(货币A)	291/527	277/527	272/527	275/527	303/527	315/527
万份收益(元)	0.4734	0.4723	0.4726	0.4744	0.4797	0.9599
近一年收益率(%)	1.89%	1.89%	1.89%	1.89%	1.89%	1.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	43.08	46.80	46.18

最新总份额：73.9369亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	277,853.39	36.83
政策性金融债	21,390.62	2.83

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24上海银行CD040	112416040	49,979.20	6.62
23农业银行CD060	112303060	49,935.70	6.62
24中信银行CD042	112408042	34,727.30	4.60
24浦发银行CD082	112409082	29,398.00	3.90
24招商银行CD008	112407008	29,421.90	3.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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