中银活期宝货币A

(000539)开放式-货币A

基金经理：范静

七日年化收益率:1.60%	每万份收益:0.357	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/7/2
最新规模:894.17亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中银活期A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9460	131.506%
红土创新	0.4348	3.829%
兴业稳天	1.9011	3.290%
兴全天添	0.5462	3.038%
兴业安润	1.1003	2.759%
方正富邦	1.5748	2.606%
国联货币	0.4547	2.600%
招商保证	0.4149	2.580%
方正富邦	1.5399	2.471%
易方达天	0.5214	2.468%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银港股	0.6432	1.50%
中银金融	1.1917	0.75%
中银金融	1.2087	0.75%
国企ETF	1.2890	0.39%
中银全球	0.9050	0.33%
中银全球	0.9050	0.33%
中银健康	1.8640	0.27%
中银美丽	2.0970	0.19%
中银黄金	5.3313	0.17%
中银上海	1.2833	0.16%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27
七日年化收益率(%)	1.599%	1.621%	1.626%	1.626%	1.632%	1.669%
同类排名(货币A)	362/538	359/538	295/538	292/538	352/538	346/538
万份收益(元)	0.3565	0.3719	0.3665	0.7331	0.3658	0.8027
近一年收益率(%)	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	50.51	42.30	54.72

最新总份额：403.6110亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	514,449.34	5.49
	302,094.99	3.22
政策性金融债	124,221.35	1.32

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21上海银行	2120071	151,084.00	1.61
21浦发银行02	2128046	139,892.00	1.49
21华夏银行02	2128035	116,812.00	1.25
21招商银行小微债02	2128020	106,662.00	1.14
24兴业银行CD078	112410078	79,603.60	0.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.92	3.49	3.16	2.96	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.07%	24/222	0.24%	47/222	4.02%	30/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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