嘉实3个月理财债券E

(000488)开放式-中短期纯债型

基金经理：张文玥

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:1.371	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2018/3/5
最新规模:15.78亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:嘉实3债E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实标普	0.9337	1.28%
嘉实全球	1.1350	0.98%
嘉实上海	6.0450	0.87%
嘉实上海	1.3361	0.83%
嘉实上海	1.3309	0.82%
嘉实新起	1.1540	0.70%
嘉实新起	1.1630	0.69%
嘉实全球	1.8810	0.64%
嘉实全球	1.8810	0.64%
嘉实全球	2.2170	0.59%

基金业绩表现及排名

日期	2018-3-5	2018-3-4	2018-3-2	2018-3-1	2018-2-28	2018-2-27
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	5/81	8/81	7/81	6/79	6/79	5/79
万份收益(元)	1.3713	2.7428	1.3714	1.3714	1.3714	1.3714
近一年收益率(%)	2.63%	2.62%	2.62%	2.62%	2.62%	2.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2019-12-31	2021-03-31
债券市值/基金净值	-	116.31	80.64

最新总份额：10.0000亿份

2021-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	25,258.92	13.58
普通金融债	6,031.34	3.24

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24百联集SCP001	012480422	7,104.47	3.82
24鲁招金SCP001(科创	012480411	6,090.03	3.27
24湘高速SCP005	012481391	6,045.07	3.25
24电建新能SCP001	012482282	6,019.35	3.24
24银河证券CP004	072410090	6,031.34	3.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.00%	48/66	0.00%	48/66	0.00%	44/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-10-16

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2017-12-31

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