嘉实3个月理财债券E

(000488)开放式-中短期纯债型

基金经理：张文玥

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:1.371	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2018/3/5
最新规模:13.77亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:嘉实3债E

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.0140	6.22%
嘉实中证	1.0184	6.22%
嘉实中证	0.6041	5.98%
嘉实恒生	0.5201	5.86%
嘉实中证	0.9021	5.65%
嘉实中证	0.9022	5.64%
嘉实中证	0.9101	5.64%
嘉实创业	0.6705	5.56%
嘉实中证	0.4110	5.22%
嘉实中证	0.4142	5.21%

基金业绩表现及排名

日期	2018-3-5	2018-3-4	2018-3-2	2018-3-1	2018-2-28	2018-2-27
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	5/81	8/81	7/81	6/79	6/79	5/79
万份收益(元)	1.3713	2.7428	1.3714	1.3714	1.3714	1.3714
近一年收益率(%)	2.63%	2.62%	2.62%	2.62%	2.62%	2.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2019-12-31	2021-03-31
债券市值/基金净值	-	116.31	80.64

最新总份额：10.0000亿份

2021-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	36,869.35	20.06

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19宁安01	155570	9,223.32	5.02
21京建工MTN001	102101374	8,215.59	4.47
21光明02	188442	7,198.62	3.92
21中化01	188403	6,174.83	3.36
24电网SCP002	012480328	6,056.98	3.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.00%	48/66	0.00%	48/66	0.00%	44/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-10-16

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2017-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：29帖子数：6

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情