富国目标齐利一年期纯债债券

(000469)开放式-纯债债券型

基金经理：黄纪亮张洋

单位净值:1.0940	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.4840	净值更新日期:2024/5/9
基金简称:富国齐利
最新规模:20.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘添利	1.3642	1.57%
天弘添利	1.1809	1.57%
宝盈融源	1.1668	1.48%
宝盈融源	1.1504	1.47%
南方昌元	1.3691	1.47%
南方昌元	1.3857	1.46%
华夏可转	1.2215	1.42%
华夏可转	1.2148	1.42%
鹏华可转	1.3780	1.35%
鹏华可转	1.0436	1.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5726	3.53%
富国中证	0.4818	3.50%
富国恒生	0.8046	3.30%
富国中证	0.6631	3.29%
富国中证	0.6612	3.28%
富国国家	0.7270	3.27%
富国军工	1.3068	3.22%
富国军工	1.2810	3.22%
富国国家	0.7390	3.21%
富国中证	0.9330	3.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.28%	4.24%	1.28%	5.92%	2.61%	13.32%	56.88%
同类排名(纯债债券型)	1167/2356	566/2354	1969/2697	104/2730	667/2815	261/2024	--
同类平均(纯债债券型)	2.25%	2.94%	1.78%	2.86%	0.49%	9.42%	-
年化收益率(%)	4.56%	4.24%	1.28%	5.92%	2.61%	4.44%	5.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	137.80	117.73	146.15

最新总份额：11.0692亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	21,841.13	10.52
普通企业债	4,134.75	1.99

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20交通银行二级	2028018	8,301.43	4.00
20邮储银行永续债	2028006	5,068.16	2.44
21中国银行永续债01	2128019	4,271.44	2.06
20中国银行永续债02	2028048	4,200.10	2.02
23格力MTN001	102381844	4,134.75	1.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.65	4.05	8.46	0.00	2.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.29%	40/121	0.19%	57/121	5.85%	49/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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