国金鑫盈货币

(000439)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:0.03%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00023	净值更新日期:2023/11/21
最新规模:0.07亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国金鑫盈

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金ESG	0.5873	2.73%
国金ESG	0.5962	2.72%
国金核心	0.7074	1.92%
国金核心	0.6973	1.92%
国金新兴	0.6905	1.86%
国金新兴	0.6988	1.85%
国金自主	0.5038	1.74%
国金自主	0.4950	1.73%
国金鑫悦	0.7566	1.58%
国金鑫悦	0.7427	1.57%

基金业绩表现及排名

日期	2023-11-21	2023-11-20	2023-11-19	2023-11-17	2023-11-16	2023-11-15
七日年化收益率(%)	0.030%	0.070%	0.080%	0.160%	0.200%	0.240%
同类排名(货币A)	482/483	482/483	478/479	478/479	478/479	478/479
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0625
近一年收益率(%)	0.78%	0.79%	0.79%	0.79%	0.79%	0.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	23.78	22.74	42.27

最新总份额：0.1433亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	269.47	32.94
国债	20.31	2.48

五大债券

数据日期：2023-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23交通银行CD031	112306031	139.87	17.10
22光大银行CD198	112217198	129.60	15.84
22国债23	019688	20.31	2.48
22宁波银行CD276	112287934	149.28	17.80
22北京银行CD117	112212117	139.54	16.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.28	1.76	3.26	3.08	2.79	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	135/222	0.24%	57/222	3.81%	67/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-09-30

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