国开岁月鎏金定开信用债C

(000413)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:0.9570	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2110	净值更新日期:2018/6/12
基金简称:国开鎏金C
最新规模:0.57亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河强化	1.0690	1.42%
汇安稳裕	1.1926	0.57%
前海开源	1.2800	0.47%
工银平衡	1.0237	0.47%
工银平衡	1.0151	0.47%
华泰保兴	1.2347	0.46%
浙商丰利	1.6342	0.46%
前海开源	1.3140	0.46%
华泰保兴	1.2126	0.46%
汇丰亚洲	9.4956	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
京管泰富	1.0056	0.12%
京管泰富	1.0132	0.08%
京管泰富	1.0002	0.01%
京管泰富	0.9998	0.00%
京管泰富	0.9992	-0.14%
京管泰富	0.9989	-0.14%
京管泰富	1.0213	-0.32%
京管泰富	1.0164	-0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-06-12)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.95%	-4.87%	-	-	-	5.58%	21.50%
同类排名(一级债基)	482/643	524/530	/	/	/	108/180	--
同类平均(一级债基)	2.69%	4.88%	-	-	-	8.67%	-
年化收益率(%)	1.90%	-4.87%	-	-	-	1.86%	4.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-09-30	2017-12-31	2018-03-31
债券市值/基金净值	139.73	80.18	94.83

最新总份额：0.0606亿份

2018-03-31

券种分布

数据日期：2018-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	2,980.87	52.36

五大债券

数据日期：2018-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14丹东港MTN001	101473011	968.42	17.01
13山钢MTN2	1382253	504.05	8.85
17首钢SCP010	011763016	503.15	8.84
17蓝星SCP001	011764086	502.60	8.83
17苏工业园SCP001	011764082	502.65	8.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.91	6.73	15.48	12.45	2.39	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.54%	44/55	0.91%	9/55	11.69%	26/55	0.00%	0/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2018-03-31

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