汇添富安心中国债券A

(000395)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：茹奕菡

单位净值:1.2437	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.4517	净值更新日期:2025/3/10
基金简称:添富安心A
最新规模:100.84亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7946	0.76%
华商可转	1.6178	0.45%
华商可转	1.5789	0.45%
汇丰亚洲	9.8175	0.45%
汇丰亚洲	7.7882	0.45%
华夏精选	1.2254	0.43%
汇丰亚洲	9.7471	0.41%
汇丰亚洲	7.1871	0.41%
东亚联丰	102.2400	0.38%
弘收高收	101.4140	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富积	1.1406	5.17%
汇添富中	0.8214	2.18%
汇添富中	2.2103	2.06%
汇添富中	2.2304	2.05%
汇添富国	1.1249	1.69%
汇添富恒	0.8041	1.57%
汇添富国	1.2755	1.50%
汇添富国	1.2733	1.49%
汇添富恒	1.5474	1.47%
汇添富恒	1.2006	1.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.93%	3.51%	-0.63%	5.32%	2.38%	8.60%	45.19%
同类排名(纯债债券型)	1569/2529	880/2455	2192/2886	823/2819	2091/2797	1442/2351	--
同类平均(纯债债券型)	2.97%	3.96%	0.13%	4.58%	2.89%	9.03%	-
年化收益率(%)	1.87%	3.51%	-0.63%	5.32%	2.38%	2.87%	4.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.93	93.80	96.75

最新总份额：1.3379亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	59,439.66	5.89
普通金融债	57,656.18	5.71
政策性金融债	27,732.99	2.75

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债11	240011	30,584.00	3.03
23华夏银行债02	212380006	28,889.90	2.86
24特别国债06	2400006	28,855.70	2.86
23交行债01	212380008	28,766.30	2.85
20国开12	200212	27,733.00	2.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.26	1.40	-0.77	1.82	1.14	2.06	低	1.18	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.44%	64/121	0.27%	47/121	5.57%	52/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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