国富恒丰一年持有期债券A

(000351)开放式-纯债债券型

基金经理：王莉

单位净值:1.0905	净值增长率:0.16%	累计净值:1.5642	净值更新日期:2024/9/18
基金简称:国富恒丰A
最新规模:0.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0030	1.55%
西部利得	0.9858	1.54%
红利ETF	0.6461	1.05%
华商收益	1.3780	0.95%
华商收益	1.3070	0.93%
光大保德	1.0163	0.70%
光大保德	1.0099	0.70%
惠升和睿	1.0019	0.58%
汇添富开	0.5659	0.55%
大成全球	0.1499	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富竞争	0.8515	1.15%
国富竞争	0.8543	1.15%
国富兴海	0.8326	1.13%
国富弹性	0.9299	1.11%
国富弹性	0.9342	1.10%
国富价值	0.6999	1.07%
国富价值	0.6918	1.07%
国富沪港	1.3461	1.04%
国富港股	0.6026	1.04%
国富港股	0.5985	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.27%	5.86%	4.83%	4.16%	3.10%	13.85%	72.78%
同类排名(纯债债券型)	86/2348	150/2343	154/2698	565/2731	315/2816	129/2146	--
同类平均(纯债债券型)	0.96%	2.53%	2.02%	2.86%	0.48%	6.99%	-
年化收益率(%)	6.53%	5.86%	4.83%	4.16%	3.10%	4.62%	6.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.50	136.36	29.82

最新总份额：0.2349亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,203.47	20.82
可转换企业债	576.65	9.97
政策性金融债	534.97	9.25
普通企业债	411.43	7.12

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债04	240004	712.81	12.33
23进出11	230311	534.97	9.25
24浙能源MTN001	102480707	411.43	7.12
24附息国债01	240001	257.07	4.45
23国债16	019709	233.59	4.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.78	3.08	9.06	9.82	1.46	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.19%	27/106	0.77%	20/106	9.09%	64/106	0.00%	0/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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