建信安心回报6个月定期开放债券A

(000346)开放式-纯债债券型

基金经理：闫晗吴轶

单位净值:1.0232	净值增长率:0.08%	累计净值:1.5417	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:建信6个月A
最新规模:15.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信新兴	0.9500	4.63%
建信新兴	0.9570	4.59%
建信纳斯	0.3141	3.84%
建信纳斯	0.3223	3.83%
建信纳斯	2.2883	3.73%
建信纳斯	2.2301	3.73%
建信高端	1.5254	1.37%
建信高端	1.5351	1.37%
建信福泽	1.0912	1.28%
建信福泽	1.1264	1.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.89%	3.18%	1.34%	2.79%	5.65%	13.13%	69.02%
同类排名(纯债债券型)	1589/2354	1401/2352	1850/2697	1729/2730	23/2815	288/2023	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	3.78%	3.18%	1.34%	2.79%	5.65%	4.38%	6.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.75	119.91	104.72

最新总份额：0.0786亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	39,728.46	25.49
普通企业债	14,620.98	9.38
普通金融债	10,262.77	6.58

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	15,481.20	9.93
19沪城控MTN001	101900542	14,621.00	9.38
24国开05	240205	13,324.20	8.55
17国开10	170210	10,923.10	7.01
22工行二级资本债04A	092280134	10,262.80	6.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	1.46	6.10	7.98	0.58	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	1/42	0.39%	9/42	7.77%	11/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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