摩根转型动力混合A

(000328)开放式-平衡混合型

基金经理：杨景喻

单位净值:1.6668	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.6668	净值更新日期:2024/12/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:摩根转型A
最新规模:1.63亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.7240	8.18%
信澳业绩	0.7689	7.52%
信澳业绩	0.7799	7.51%
宏利景气	1.1985	7.24%
宏利景气	1.2084	7.23%
宏利新兴	0.7184	7.21%
宏利新兴	0.7322	7.20%
宏利景气	0.8123	6.94%
东财数字	1.1079	6.73%
东财数字	1.0836	6.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根智慧	0.8770	2.72%
摩根智慧	0.8674	2.71%
摩根中小	2.2384	1.96%
摩根中小	2.2657	1.96%
摩根优势	0.5528	1.92%
摩根优势	0.5429	1.92%
摩根创新	1.2112	1.87%
摩根创新	1.2288	1.87%
摩根新兴	1.3715	1.47%
摩根新兴	1.3547	1.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.95%	0.51%	-0.67%	-20.11%	-38.72%	-51.36%	66.68%
同类排名(平衡混合型)	2633/3028	1847/2590	1972/2887	1741/2212	1316/1335	971/1010	--
同类平均(平衡混合型)	10.07%	6.21%	4.06%	-12.15%	-17.88%	-23.19%	-
年化收益率(%)	-3.89%	0.51%	-0.67%	-20.11%	-38.72%	-17.12%	6.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.40	83.61	82.39

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根以大盘股为主。
在财务资质方面，上投摩根选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上投摩根交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根以大盘股为主。
在财务资质方面，上投摩根选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上投摩根无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根选股无显著特征。
在财务资质方面，上投摩根选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上投摩根无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	53.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	14.26%
金融业	6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.65%
交通运输、仓储和邮政业	3.85%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	6.41%	3112
比亚迪	0	0	5.39%	1288
立讯精密	0	0	4.64%	1923
华能水电	0	0	3.52%	74
长江电力	0	0	3.17%	965
中际旭创	0	0	2.82%	1494
石头科技	0	0	2.79%	376
浦发银行	0	0	2.72%	135
东山精密	0	0	2.65%	248
中国广核	0	0	2.33%	90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		3.61	27.27	25.66	3.71	39.96	38.57	高	22.69	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.15%	294/489	3.78%	167/489	91.84%	11/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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