华润元大安鑫灵活配置混合A

(000273)开放式-平衡混合型

基金经理：罗黎军李武群

单位净值:1.6989	净值增长率:-0.42%	累计净值:2.4209	净值更新日期:2024/10/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华润安鑫A
最新规模:0.07亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安创业	1.3468	8.26%
新华安享	0.9782	7.09%
华安睿明	1.2360	4.20%
华安睿明	1.1627	4.19%
九泰锐和	0.6379	3.86%
方正富邦	0.5877	3.38%
嘉合锦元	0.8810	3.23%
嘉合锦元	0.9003	3.23%
嘉合磐石	0.8104	3.20%
嘉合睿金	1.2123	3.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	1.2498	0.06%
华润元大	1.2762	0.06%
华润元大	1.2762	0.06%
华润元大	1.0342	0.04%
华润元大	1.0298	0.04%
华润元大	1.0534	0.03%
华润元大	1.1049	0.03%
华润元大	1.0808	0.02%
华润元大	1.0580	0.02%
华润元大	1.0580	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.47%	2.72%	6.35%	-7.79%	-8.85%	-8.76%	158.90%
同类排名(平衡混合型)	1219/4629	2265/4536	1558/5010	2722/5046	1796/4927	1340/3749	--
同类平均(平衡混合型)	3.98%	2.30%	3.79%	-8.18%	-14.65%	-18.42%	-
年化收益率(%)	12.94%	2.72%	6.35%	-7.79%	-8.85%	-2.92%	14.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	61.42	80.99	85.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华润元大以大盘股为主。
在财务资质方面，华润元大选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华润元大交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，华润元大以大盘股为主。
在财务资质方面，华润元大选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华润元大无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华润元大以大盘股为主。
在财务资质方面，华润元大选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华润元大无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	66.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.55%
科学研究和技术服务业	4.21%
采矿业	1.29%
金融业	1.23%
批发和零售业	0.53%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.55%	3106
伯特利	0	0	5.71%	185
亿纬锂能	0	0	5.69%	360
韦尔股份	0	0	3.91%	239
领益智造	0	0	3.29%	111
星宇股份	0	0	3.23%	141
晶晨股份	0	0	3.08%	104
圣邦股份	0	0	2.77%	178
中际旭创	0	0	2.71%	1493

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.07	16.59	23.03	10.24	21.59	17.20	--	5.37	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.27%	151/155	2.07%	182/155	71.16%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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