光大保德信现金宝货币A

(000210)开放式-货币A

基金经理：沈荣

七日年化收益率:1.29%	每万份收益:0.347	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/12/20
最新规模:1.08亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:光大现金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.5790	132.139%
红土创新	0.2087	3.199%
国富日日	0.3384	3.101%
国富日日	0.3180	3.010%
西部利得	0.3474	2.592%
中银证券	0.4566	2.475%
大成慧成	0.3983	2.457%
金元顺安	0.3087	2.375%
中银证券	0.4242	2.337%
诺安货币	2.6771	2.330%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.3110	3.80%
光大保德	1.2960	3.76%
光大保德	1.6372	1.62%
光大保德	1.6330	1.62%
光大保德	0.8600	1.42%
光大保德	0.8630	1.41%
光大保德	0.8583	1.39%
光大保德	0.8672	1.39%
光大保德	1.2306	1.27%
光大保德	0.8958	1.27%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-20	2024-12-19	2024-12-18	2024-12-17	2024-12-16	2024-12-15
七日年化收益率(%)	1.289%	1.288%	1.290%	1.293%	1.290%	1.283%
同类排名(货币A)	517/564	515/564	515/563	511/563	508/563	511/563
万份收益(元)	0.3469	0.3514	0.3505	0.3564	0.3645	0.6868
近一年收益率(%)	1.74%	1.74%	1.80%	1.81%	1.81%	1.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.22	70.39	82.48

最新总份额：0.7138亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	6,944.62	35.70
政策性金融债	2,020.42	10.39

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24进出01	240301	1,015.01	5.22
21国开17	210217	1,005.41	5.17
24上海银行CD085	112416085	997.53	5.13
24浦发银行CD036	112409036	998.51	5.13
24杭州银行CD114	112480542	996.13	5.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.87	3.38	2.92	2.93	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	144/222	0.18%	162/222	3.77%	76/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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