易方达裕丰回报债券A

(000171)开放式-二级债基

基金经理：张清华张雅君

单位净值:1.8270	净值增长率:0.11%	累计净值:2.2940	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:易基裕丰A
最新规模:184.63亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
格林泓利	0.9858	1.18%
格林泓利	1.0078	1.18%
汇安稳裕	1.1762	0.70%
华泰保兴	1.1527	0.56%
汇丰亚洲	9.6585	0.54%
汇丰亚洲	7.7748	0.54%
汇丰亚洲	9.6058	0.50%
汇丰亚洲	7.1952	0.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达原	0.1644	1.05%
易方达原	1.1815	1.03%
易方达原	1.2318	1.03%
易方达原	0.1713	1.00%
易方达日	1.4258	0.60%
易方达港	0.7035	0.51%
易方达消	0.8361	0.48%
易方达恒	1.2117	0.41%
易方达恒	1.1091	0.37%
易方达恒	1.1108	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.24%	8.88%	-	8.88%	1.51%	6.10%	132.60%
同类排名(二级债基)	174/2788	106/2722	/	111/2815	2348/2797	2130/2599	--
同类平均(二级债基)	2.47%	4.64%	-	4.59%	2.89%	8.61%	-
年化收益率(%)	10.48%	8.88%	-	8.88%	1.51%	2.03%	11.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.82	109.29	103.78

最新总份额：232.3080亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	324,239.07	17.56
普通金融债	241,999.85	13.11
可转换企业债	214,853.41	11.66

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债11	240011	234,176.00	12.68
21工商银行二级02	2128051	100,038.00	5.42
23附息国债23	230023	90,062.90	4.88
21交通银行二级	2128030	75,478.60	4.09
22华夏银行二级资本债	092280069	66,482.90	3.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.57	5.86	4.51	6.00	7.25	5.92	偏低	2.52	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	82/145	1.53%	41/145	20.41%	42/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：2帖子数：37

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情