易方达裕丰回报债券A

(000171)开放式-二级债基

基金经理：张清华张雅君

单位净值:1.7270	净值增长率:0.47%	累计净值:2.1940	净值更新日期:2024/4/15
基金简称:易基裕丰A
最新规模:210.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7481	2.56%
汇添富开	0.6111	2.21%
宝盈融源	1.1357	1.01%
宝盈融源	1.1200	1.00%
华商可转	1.6050	0.93%
华商可转	1.5720	0.92%
万家周期	0.9016	0.86%
万家周期	0.9172	0.85%
工银可转	1.5683	0.82%
南方宝元	2.4772	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达国	2.3240	2.79%
易方达消	3.6870	2.70%
易方达上	1.8644	2.54%
易方达上	1.8321	2.54%
易方达中	0.6047	2.47%
易方达深	1.0379	2.45%
易方达价	1.1757	2.40%
易方达现	1.7400	2.35%
易方达中	0.8496	2.34%
易方达中	0.8514	2.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.49%	2.37%	2.92%	1.51%	-4.01%	6.07%	119.87%
同类排名(二级债基)	821/2357	1801/2354	0/	2288/2730	2493/2815	1687/2006	--
同类平均(二级债基)	1.90%	2.73%	-	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	4.98%	2.37%	2.92%	1.51%	-4.01%	2.02%	11.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.82	109.29	103.78

最新总份额：232.3080亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	484,047.21	23.04
可转换企业债	96,435.39	4.59
可交换公司债券	571.62	0.03

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20中信银行二级	2028024	140,439.00	6.69
21工商银行二级02	2128051	96,842.30	4.61
21建设银行二级01	2128025	87,014.60	4.14
21交通银行二级	2128030	84,047.60	4.00
21招商银行永续债	2128047	75,703.20	3.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.57	5.86	4.51	6.00	7.25	5.92	偏低	2.52	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	82/145	1.53%	41/145	20.41%	42/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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