国投瑞银策略精选混合

(000165)开放式-平衡混合型

基金经理：吉莉

单位净值:1.7419	净值增长率:-0.39%	累计净值:3.5559	净值更新日期:2025/3/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投精选
最新规模:9.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.4662	7.87%
万家北交	1.4423	7.86%
招商远见	1.1852	7.85%
睿远港股	1.1860	5.85%
睿远港股	1.1850	5.83%
信澳博见	1.6049	5.71%
信澳博见	1.5879	5.71%
汇添富积	1.1406	5.17%
国泰科创	0.9787	4.94%
万家精选	1.5300	4.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.3617	1.59%
国投瑞银	1.3609	1.58%
国投瑞银	0.9531	0.81%
国投瑞银	0.9478	0.81%
国投瑞银	1.0917	0.12%
国投瑞银	1.1045	0.12%
国投瑞银	1.0432	0.11%
国投瑞银	1.0409	0.10%
国投瑞银	2.7589	0.09%
国投瑞银	1.0496	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.83%	2.46%	1.99%	4.98%	-7.14%	-6.98%	356.36%
同类排名(平衡混合型)	2264/3131	2019/2725	2329/3325	1203/2886	662/2212	440/1179	--
同类平均(平衡混合型)	26.73%	10.79%	5.81%	2.94%	-12.15%	-11.44%	-
年化收益率(%)	29.66%	2.46%	1.99%	4.98%	-7.14%	-2.33%	31.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	60.69	55.19	70.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	50.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.63%
金融业	7.31%
采矿业	4.84%
批发和零售业	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	1.01%
房地产业	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	3.40%	3520
美的集团	0	0	2.51%	2418
比亚迪	0	0	2.20%	1027
寒武纪	0	0	2.08%	964
爱玛科技	0	0	1.78%	157
海光信息	0	0	1.76%	788
TCL科技	0	0	1.70%	312
海大集团	0	0	1.69%	275
海尔智家	0	0	1.66%	525
京东方A	0	0	1.66%	418

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		2.15	5.43	6.90	9.26	8.54	18.99	--	10.58	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.28%	103/489	5.52%	141/489	61.33%	28/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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