易方达高等级信用债债券A

(000147)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：胡剑王丹

单位净值:1.1894	净值增长率:0.05%	累计净值:1.5114	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:易基高级A
最新规模:38.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方中债	1.1217	6.83%
兴银收益	1.1008	1.84%
金鹰元丰	1.3777	1.41%
东方可转	0.9249	1.38%
华夏可转	1.2819	1.38%
华夏可转	1.2915	1.37%
东方可转	0.9157	1.37%
天弘多元	1.1323	1.32%
天弘多元	1.1188	1.31%
华富安鑫	0.9705	1.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达北	1.2528	5.96%
易方达北	1.2345	5.96%
易方达北	1.2323	5.77%
易方达北	1.2255	5.77%
易方达国	1.1019	4.68%
易方达中	1.5383	4.60%
易方达国	1.0958	4.41%
易方达国	1.0943	4.41%
易方达中	1.1894	3.89%
易方达中	1.2208	3.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.66%	5.73%	4.46%	5.09%	-3.95%	5.26%	57.12%
同类排名(纯债债券型)	810/2771	227/2709	293/2815	260/2797	2507/2833	2094/2504	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	3.32%	5.73%	4.46%	5.09%	-3.95%	1.75%	5.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.40	114.08	93.07

最新总份额：33.7525亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	40,114.30	10.32
普通金融债	8,216.85	2.12

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国药控股SCP001	012480770	12,139.10	3.12
24中建三局SCP010(科	012482640	10,013.40	2.58
24长电SCP002	012482120	10,038.10	2.58
22上海银行	2220073	8,216.85	2.12
24汇金MTN005	102483261	7,923.67	2.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.35	1.86	-1.03	2.24	2.40	3.21	中	2.23	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.45%	66/121	0.18%	59/121	5.25%	57/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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