易方达高等级信用债债券A

(000147)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：胡剑王丹

单位净值:1.1877	净值增长率:0.06%	累计净值:1.5097	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:易基高级A
最新规模:30.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9762	5.09%
易方达中	0.9786	5.09%
易方达中	0.5426	3.43%
易方达国	1.1940	3.29%
易方达中	1.0793	3.27%
易方达中	1.0713	3.27%
易方达国	1.2060	3.25%
易方达国	0.8652	2.90%
易方达国	0.8705	2.90%
易方达中	0.7683	2.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.68%	6.23%	4.31%	5.09%	-3.95%	5.86%	56.90%
同类排名(纯债债券型)	178/2644	108/2641	141/2698	247/2731	2492/2816	1909/2353	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	7.37%	6.23%	4.31%	5.09%	-3.95%	1.95%	5.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	122.40	114.08	93.07

最新总份额：33.7525亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	15,238.31	5.05
普通企业债	15,020.34	4.97
政策性金融债	10,393.75	3.44

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	10,393.80	3.44
24浦发银行债01	212380032	8,121.83	2.69
24国家能源SCP008	012481626	8,012.06	2.65
24光大银行债01	212480005	7,116.47	2.36
24拜耳MTN001BC	102482384	7,008.28	2.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.35	1.86	-1.03	2.24	2.40	3.21	中	2.23	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.45%	66/121	0.18%	59/121	5.25%	57/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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