国投瑞银中高等级债券C

(000070)开放式-纯债债券型

基金经理：宋璐

单位净值:1.1410	净值增长率:0.09%	累计净值:1.5950	净值更新日期:2024/4/23
基金简称:国投中高C
最新规模:7.64亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.7610	3.12%
国投瑞银	0.7530	3.01%
国投瑞银	0.9320	2.42%
国投瑞银	0.9380	2.40%
国投瑞银	0.8290	1.74%
国投瑞银	0.8175	1.74%
国投瑞银	0.7670	1.56%
国投瑞银	0.7712	1.55%
国投瑞银	0.7285	1.53%
国投瑞银	0.9140	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.07%	3.25%	1.97%	3.30%	-0.02%	11.67%	72.77%
同类排名(纯债债券型)	746/2354	1501/2351	853/2697	1244/2730	2163/2815	616/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	3.00%	1.49%	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	6.14%	3.25%	1.97%	3.30%	-0.02%	3.89%	6.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.34	108.46	114.11

最新总份额：2.7219亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	13,831.13	18.12
可转换企业债	4,787.27	6.28
国债	2,325.76	3.05
可交换公司债券	448.83	0.59

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国发MTN001	102282305	5,105.72	6.69
20金圆投资MTN001	102000712	3,121.41	4.09
22杨浦科创MTN001	102281718	3,070.15	4.02
20陕投集团MTN001	102000451	2,533.85	3.32
23国债16	019709	2,325.76	3.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	1.34	-0.41	2.37	1.63	2.89	低	1.37	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.27%	21/58	0.09%	46/58	9.09%	25/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：13帖子数：3

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情