国投瑞银中高等级债券C

(000070)开放式-一级债基

基金经理：宋璐

单位净值:1.1538	净值增长率:0.06%	累计净值:1.6220	净值更新日期:2025/1/6
基金简称:国投中高C
最新规模:9.87亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安乐享	1.0363	3.52%
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
平安乐享	1.0167	1.48%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.7004	2.40%
国投瑞银	1.8709	2.32%
国投瑞银	1.3356	2.31%
国投瑞银	1.3084	2.30%
国投瑞银	0.5780	2.28%
国投瑞银	0.5698	2.28%
国投瑞银	0.5324	1.31%
国投瑞银	0.5404	1.31%
国投瑞银	0.7823	0.58%
国投瑞银	0.7708	0.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.76%	4.40%	0.15%	4.24%	3.30%	7.81%	76.88%
同类排名(一级债基)	1656/2496	1353/2432	1216/2880	1544/2817	1292/2797	1636/2315	--
同类平均(一级债基)	2.59%	4.80%	0.00%	4.59%	2.89%	8.42%	-
年化收益率(%)	3.51%	4.40%	0.15%	4.24%	3.30%	2.60%	6.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.34	108.46	114.11

最新总份额：2.7219亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	9,095.98	9.20
普通企业债	8,242.95	8.35
政策性金融债	7,352.54	7.45
国债	4,031.31	4.08
可交换公司债券	520.49	0.53

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国发MTN001	102282305	5,180.72	5.25
21国开10	210210	4,353.75	4.41
24国债09	019740	4,031.31	4.08
20金圆投资MTN001	102000712	3,062.23	3.10
24国开08	240208	2,998.79	3.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	1.34	-0.41	2.37	1.63	2.89	低	1.37	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.27%	21/58	0.09%	46/58	9.09%	25/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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