东亚联丰中国高收益入息A人民币(对冲)(累积)
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数据日期:2022-11-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-11-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.23% | -- | -- | -- | -13.44% | -- | -12.90% |
同类排行(一级债基) | 886/988 | -- | -- | -- | 2746/2833 | -- | -- |
同类平均(一级债基) | 1.39% | 3.64% | -- | -- | 0.49% | 8.05% | -- |
年化收益率(%) | -4.46% | -- | -- | -- | -13.44% | -- | -13.19% |
四分位排名 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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东亚联丰中国高收益入息A人民币(对冲)(累积)(968142)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东亚联丰中国高收益入息A人民币(对冲)(累积)(968142)持有人结构
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东亚联丰中国高收益入息A人民币(对冲)(累积)(968142)十大持有人
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东亚联丰中国高收益入息A人民币(对冲)(累积)(968142)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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东亚联丰中国高收益入息A人民币(对冲)(累积)(968142)持仓变化
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东亚联丰中国高收益入息A人民币(对冲)(累积)(968142)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东亚联丰中国高收益入息A人民币(对冲)(累积)(968142)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国富恒瑞 | 1.3070 | 0.54% | |
天治可转 | 1.4203 | 0.51% | |
天治可转 | 1.3596 | 0.51% | |
景顺长城 | 1.1628 | 0.49% |