农银货币A
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-12
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综合评价
7.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-12 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2024-11-8 | 2024-11-7 | 2024-11-6 |
| 七日年化收益率(%) | 1.380% | 1.382% | 1.387% | 1.401% | 1.409% | 1.417% |
| 同类排名(货币A) | 292/559 | 281/559 | 283/558 | 281/558 | 279/558 | 272/558 |
| 万份收益(元) | 0.3822 | 0.3812 | 0.7360 | 0.3681 | 0.3786 | 0.3833 |
| 近一年收益率(%) | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.78% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 100,450.67 | 20.84 |
| 农银汇理货币市场证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 农银汇理货币市场证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 农银汇理货币市场证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 农银汇理货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 农银汇理货币市场证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1次） | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-18 |
| 农银汇理货币市场证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-18 |
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基金信息 |
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农银货币A(660007)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银货币A(660007)持有人结构
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报告期
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农银货币A(660007)十大持有人
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农银货币A(660007)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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农银货币A(660007)持仓变化
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农银货币A(660007)全部持股
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农银货币A(660007)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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