海富通集利纯债债券A
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数据日期:2024-10-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.63% | 2.86% | 1.56% | 3.65% | 3.10% | 9.89% | 12.40% |
同类排行(纯债债券型) | 659/2472 | 1497/2419 | 2386/2813 | 971/2795 | 325/2832 | 773/2192 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.32% | 3.07% | 2.57% | 2.89% | 0.49% | 7.57% | -- |
年化收益率(%) | 3.25% | 2.86% | 2.01% | 3.65% | 3.10% | 3.30% | 1.54% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 92.01 | 87.35 |
海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-30 |
海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-10 |
海富通集利纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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海富通集利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
海富通集利纯债债券型证券投资基金(海富通集利纯债债券A)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-07-15 |
海富通集利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-07-15 |
关于海富通集利纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并相应修改法律文件... | 基金法律文件修改 | 2024-07-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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海富通集利纯债债券A(519225)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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海富通集利纯债债券A(519225)十大持有人
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海富通集利纯债债券A(519225)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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海富通集利纯债债券A(519225)持仓变化
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海富通集利纯债债券A(519225)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通集利纯债债券A(519225)持有债券
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汇添富开 | 0.6494 | 2.17% | |
红利ETF | 0.8131 | 1.94% | |
汇安稳裕 | 1.0099 | 1.94% | |
光大保德 | 1.0457 | 1.55% | |
光大保德 | 1.0525 | 1.55% | |
红塔红土 | 0.9100 | 1.36% |