浦银盛世A
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近1年涨幅
3.85%
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近3年涨幅
3.91%
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数据日期：2026-9-11
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.14% | 3.85% | 1.69% | 6.85% | -1.77% | 3.91% | 98.58% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1565/3922 | 1647/3275 | 1917/3937 | 2949/3337 | 1996/2896 | 1788/2288 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -1.04% | 7.72% | 4.14% | 32.63% | 2.94% | 38.17% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.29% | 3.85% | 2.42% | 6.85% | -1.77% | 1.30% | 8.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海光信息 | -- | -- | 1.50% | 35.14% | 4419 | +3355 | 咨询 |
| 长光华芯 | -- | -- | 1.49% | - | 755 | +641 | 咨询 |
| 炬光科技 | -- | -- | 1.39% | - | 719 | +606 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 1.15% | 36.90% | 2550 | +1927 | 咨询 |
| 永鼎股份 | -- | -- | 1.09% | - | 1519 | +1361 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 0.99% | -32.19% | 3813 | +3035 | 咨询 |
| 灿芯股份 | -- | -- | 0.99% | 67.80% | 312 | +303 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.98% | -21.60% | 4048 | +1347 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.96% | -16.52% | 3088 | +672 | 咨询 |
| 雅克科技 | -- | -- | 0.91% | 203.33% | 941 | +900 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 浦银基金管理有限公司浦银盛世精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2026-09-11 |
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| 浦银盛世精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2026-08-13 |
| 浦银基金管理有限公司浦银盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-08-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银盛世A(519127)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银盛世A(519127)持有人结构
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报告期
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浦银盛世A(519127)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浦银盛世A(519127)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浦银盛世A(519127)持仓变化
报告日
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浦银盛世A(519127)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银盛世A(519127)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东吴产业 | 0.8746 | 4.16% | |
| 景顺长城 | 1.0070 | 3.07% | |
| 华夏低碳 | 1.3042 | 3.05% | |
| 华夏低碳 | 1.2660 | 3.04% | |
| 长城新兴 | 1.6100 | 2.59% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 浦银数字 | 2.1181 | 0.97% | |
| 浦银先进 | 1.9455 | 0.12% | |
| 浦银先进 | 1.9006 | 0.12% | |
| 浦银养老 | 1.3010 | 0.12% | |
| 浦银普嘉 | 1.0367 | 0.09% | |
| 浦银普嘉 | 1.0314 | 0.09% | |
| 浦银颐璇 | 1.1197 | 0.07% | |
| 浦银颐璇 | 1.1339 | 0.07% | |
| 浦银新经 | 2.3050 | 0.06% |
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