中银中证800ETF
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数据日期：2022-8-4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.14% | -15.23% | -- | -- | -15.84% | -- | -10.34% |
| 同类排行（复制指数型） | 948/1833 | 764/1281 | -- | -- | 495/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -9.81% | -17.01% | -- | -- | -18.81% | -28.89% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.27% | -15.23% | -- | -- | -15.84% | -- | -5.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.93% | 26.41% | 3207 | +663 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.57% | -1.53% | 4038 | +1478 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.85% | -18.14% | 1841 | +994 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.78% | -13.17% | 1544 | +962 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 1.42% | 17.36% | 755 | +572 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.40% | 18.64% | 2172 | +834 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.07% | 27.38% | 2274 | +1787 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.05% | -5.41% | 3417 | +1994 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.03% | -12.71% | 1284 | +994 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.95% | -7.77% | 1007 | +670 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
| 关于终止为中银中证800交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易所市场登... | 其他 | 2022-10-12 |
| 关于中银中证800交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 其他 | 2022-09-30 |
| 中银基金管理有限公司关于中银中证800交易型开放式指数证券投资基金终止上... | 终止上市提示 | 2022-09-28 |
| 中银基金管理有限公司关于中银中证800交易型开放式指数证券投资基金终止上... | 基金终止上市 | 2022-09-26 |
| 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配公告 | 其他 | 2022-09-07 |
| 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-08-31 |
| 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2022-08-31 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
| 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-30 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银中证800ETF(515610)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银中证800ETF(515610)持有人结构
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中银中证800ETF(515610)十大持有人
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中银中证800ETF(515610)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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中银中证800ETF(515610)持仓变化
报告日
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中银中证800ETF(515610)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银中证800ETF(515610)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发中证 | 1.3387 | 0.80% | |
| 华富中证 | 0.7944 | 0.60% | |
| 方正富邦 | 0.8450 | 0.60% | |
| 方正富邦 | 0.8490 | 0.59% | |
| 上证券商 | 0.9670 | 0.55% |
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| 中银鑫呈 | 1.0262 | 0.25% | |
| 中银淳享 | 1.0418 | 0.24% | |
| 中银睿享 | 1.0749 | 0.20% | |
| 中银安心 | 1.0370 | 0.19% | |
| 中银互利 | 1.2107 | 0.17% | |
| 中银丰润 | 1.1059 | 0.16% |
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