富国中证国企一带一路ETF
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16.85%
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近1年涨幅
-4.18%
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近3年涨幅
2.93%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.58% | -4.18% | 11.08% | -0.91% | -14.53% | 2.93% | 22.80% |
同类排行(复制指数型) | 269/2345 | 429/2046 | 249/2576 | 600/2162 | 441/1811 | 165/1083 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.62% | -11.65% | 0.16% | -7.03% | -18.81% | -15.18% | -- |
年化收益率(%) | 15.16% | -4.18% | 33.43% | -0.91% | -14.53% | 0.98% | 5.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 3.28% | 28.13% | 1028 | -1419 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 3.26% | 29.88% | 669 | -549 | 咨询 |
天合光能 | -- | -- | 2.96% | -22.51% | 112 | -665 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 2.34% | 0.86% | 568 | -1266 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 2.32% | -10.08% | 265 | -1086 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.17% | 26.16% | 1886 | -682 | 咨询 |
中海油服 | -- | -- | 2.13% | 21.02% | 48 | -281 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 2.11% | 30.25% | 523 | -861 | 咨询 |
宝信软件 | -- | -- | 2.00% | -27.54% | 156 | -883 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 1.90% | 6.15% | 142 | -498 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中证国企一带一路ETF(515150)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证国企一带一路ETF(515150)持有人结构
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报告期
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富国中证国企一带一路ETF(515150)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国中证国企一带一路ETF(515150)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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富国中证国企一带一路ETF(515150)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国中证国企一带一路ETF(515150)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东财龙头 | 0.9718 | 2.41% | |
国泰中证 | 1.2243 | 2.24% | |
广发中证 | 1.2567 | 2.23% | |
嘉实中证 | 1.1162 | 2.23% | |
富国中证 | 1.0754 | 2.22% |