建信港股通恒生中国企业ETF
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数据日期:2023-2-1
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-02-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.93% | -1.72% | -- | 6.28% | -7.23% | -21.32% | -22.18% |
同类排行(复制指数型) | 139/1988 | 459/1638 | -- | 243/2162 | 211/1811 | 771/780 | -- |
同类平均(复制指数型) | 18.07% | 14.81% | -- | -7.03% | -18.81% | -12.79% | -- |
年化收益率(%) | 17.86% | -1.72% | -- | 6.28% | -7.23% | -7.11% | -5.36% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
选股风格
建信基金管理有限责任公司关于建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证... | 基金停复牌 | 2022-12-28 |
建信基金管理有限责任公司关于建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证... | 基金停复牌 | 2023-01-31 |
建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
关于终止为建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金提供证券... | 其他 | 2023-03-30 |
建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
关于建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 其他 | 2023-03-27 |
建信基金管理有限责任公司关于建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证... | 终止上市提示 | 2023-03-24 |
建信基金管理有限责任公司关于建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证... | 基金终止上市 | 2023-03-22 |
建信基金管理有限责任公司关于建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证... | 其他 | 2023-03-21 |
建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2023-03-10 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信港股通恒生中国企业ETF(513680)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信港股通恒生中国企业ETF(513680)持有人结构
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报告期
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建信港股通恒生中国企业ETF(513680)十大持有人
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报告日
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建信港股通恒生中国企业ETF(513680)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信港股通恒生中国企业ETF(513680)持仓变化
报告日
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建信港股通恒生中国企业ETF(513680)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信港股通恒生中国企业ETF(513680)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宏利消费 | 1.6491 | 2.59% | |
宏利消费 | 1.6298 | 2.58% | |
华夏中证 | 1.3361 | 2.55% | |
博时金融 | 1.4060 | 2.53% | |
天弘中证 | 0.7861 | 2.48% |