华夏快线货币E
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7日年化
1.425%
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近1月涨幅
0.12%
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近3月涨幅
0.34%
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近1年涨幅
1.60%
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数据日期：2025-4-14
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综合评价
7.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-4-14 | 2025-4-13 | 2025-4-11 | 2025-4-10 | 2025-4-9 | 2025-4-8 |
| 七日年化收益率(%) | 1.425% | 1.465% | 1.506% | 1.525% | 1.544% | 1.564% |
| 同类排名(货币A) | 289/570 | 294/570 | 299/570 | 286/570 | 284/570 | 305/570 |
| 万份收益(元) | 0.3633 | 0.7195 | 0.3624 | 0.3631 | 0.3667 | 0.5389 |
| 近一年收益率(%) | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 1.62% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 387,401.62 | 25.80 |
| 政策性金融债 | 61,052.04 | 4.07 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2025-04-01 |
| 华夏快线交易型货币市场基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 华夏快线交易型货币市场基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏快线交易型货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增爱建证券有限责任公司为申... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华夏快线交易型货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏快线货币E(511650)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏快线货币E(511650)持有人结构
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报告期
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华夏快线货币E(511650)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏快线货币E(511650)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏快线货币E(511650)持仓变化
报告日
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华夏快线货币E(511650)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏快线货币E(511650)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏中证 | 1.0709 | 4.30% | |
| 华夏中证 | 1.0690 | 4.29% | |
| 华夏北交 | 2.0475 | 3.76% | |
| 华夏新时 | 1.2034 | 3.25% | |
| 华夏新时 | 0.1669 | 3.22% | |
| 华夏高端 | 1.0810 | 3.05% |
