广发中证500ETF
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近3月涨幅
30.29%
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近1年涨幅
7.64%
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近3年涨幅
-12.54%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.32% | 7.64% | 12.27% | -5.97% | -19.15% | -12.54% | 87.36% |
| 同类排行（复制指数型） | 1049/2663 | 1359/2178 | 1578/2575 | 886/2162 | 863/1811 | 627/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.65% | 7.64% | 13.78% | -5.97% | -19.15% | -4.18% | 7.52% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 1.31% | 6.50% | 1209 | -975 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 0.65% | -4.41% | 291 | -946 | 咨询 |
| 江淮汽车 | -- | -- | 0.62% | 34.78% | 107 | -262 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 0.60% | -1.64% | 439 | -1327 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 0.55% | -6.78% | 376 | -1259 | 咨询 |
| 光启技术 | -- | -- | 0.54% | 25.58% | 68 | -171 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 0.52% | -3.70% | 128 | -477 | 咨询 |
| 华工科技 | -- | -- | 0.50% | - | 87 | -220 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 0.50% | -10.71% | 357 | -952 | 咨询 |
| 渝农商行 | -- | -- | 0.48% | -5.88% | 229 | -664 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于增加大同证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-13 |
| 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 关于同意中国银河证券股份有限公司为广发中证500交易型开放式指数证券投资... | 其他 | 2024-08-16 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证500ETF(510510)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证500ETF(510510)持有人结构
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报告期
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广发中证500ETF(510510)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发中证500ETF(510510)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发中证500ETF(510510)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证500ETF(510510)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
同系基金
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| 广发中证 | 0.7437 | 3.59% |
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