广发中证500ETF

(510510)开放式-复制指数型

基金经理：刘杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.7083	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.7083
净值更新日期:2025/1/9	基金简称:广发500	最新规模:31.23亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5852	3.01%
中航华证	0.8577	2.72%
中航华证	0.8617	2.72%
国防ETF	0.6576	2.59%
嘉实中证	0.7273	2.58%
鹏华空天	0.8312	2.58%
鹏华空天	1.0398	2.58%
鹏华国防	0.8519	2.48%
鹏华国防	0.7717	2.47%
嘉实中证	0.8053	2.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发成长	0.9564	3.31%
广发成长	0.9476	3.30%
广发百发	1.0430	2.36%
广发百发	1.0210	2.31%
广发价值	0.5840	2.28%
广发价值	0.5933	2.28%
广发百发	1.0050	2.24%
广发远见	0.6983	2.03%
广发远见	0.7058	2.02%
广发科技	1.1129	1.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-09)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.47%	7.29%	-4.71%	7.43%	-5.97%	-20.20%	70.85%
同类排名(复制指数型)	1169/2746	1473/2229	2468/3326	1623/2575	886/2162	871/1483	--
同类平均(复制指数型)	13.82%	11.89%	-3.64%	10.50%	-7.03%	-16.12%	-
年化收益率(%)	24.94%	7.29%	-4.71%	7.43%	-5.97%	-6.73%	6.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.76	98.56	98.59

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以中盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以中盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以中盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	61.59%
金融业	10.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.58%
采矿业	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.58%
批发和零售业	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	1.85%
文化、体育和娱乐业	1.41%
房地产业	1.33%
建筑业	0.91%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	1.31%	1212
思源电气	0	0	0.65%	291
江淮汽车	0	0	0.62%	107
赛轮轮胎	0	0	0.60%	438
石头科技	0	0	0.55%	378
光启技术	0	0	0.54%	67
格林美	0	0	0.52%	127
华工科技	0	0	0.50%	86
宇通客车	0	0	0.50%	356
渝农商行	0	0	0.48%	227

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.74	4.03	2.00	-3.58	5.68	32.43	中	22.09	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.53%	52/355	6.88%	146/355	49.27%	42/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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