中证500沪市ETF
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2022-11-24
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-11-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.06% | -9.16% | -- | -- | -10.06% | 38.52% | 108.20% |
| 同类排行（复制指数型） | 132/1933 | 217/1501 | -- | -- | 263/1811 | 184/741 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.75% | 7.33% | -- | -- | -18.81% | -15.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.12% | -9.16% | -- | -- | -10.06% | 12.84% | 10.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中天科技 | -- | -- | 1.82% | 8.33% | 344 | -1039 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 1.78% | 29.93% | 129 | -575 | 咨询 |
| 国联股份 | -- | -- | 1.24% | 39.33% | 46 | -84 | 咨询 |
| 明阳智能 | -- | -- | 1.21% | -19.87% | 29 | -376 | 咨询 |
| 永泰能源 | -- | -- | 1.10% | 10.00% | 20 | -123 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 1.08% | 38.46% | 273 | -753 | 咨询 |
| 爱旭股份 | -- | -- | 0.96% | 24.68% | 9 | -249 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 0.96% | 65.52% | 277 | -613 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 0.90% | -16.67% | 122 | -596 | 咨询 |
| 圆通速递 | -- | -- | 0.90% | 13.92% | 127 | -540 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的停牌... | 基金停复牌 | 2022-11-23 |
| 大成基金管理有限公司关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的停牌... | 基金停复牌 | 2022-10-24 |
| 关于终止为中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易所市场登... | 其他 | 2022-12-27 |
| 关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 其他 | 2022-12-22 |
| 大成基金管理有限公司中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金清算资金终... | 终止上市提示 | 2022-12-21 |
| 大成基金管理有限公司关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金终止上... | 基金终止上市 | 2022-12-17 |
| 大成基金管理有限公司关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的清算... | 其他 | 2022-12-09 |
| 中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-12-08 |
| 大成基金管理有限公司关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金份... | 基金持有人大会, | 2022-11-25 |
| 大成基金管理有限公司关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2022-11-23 |
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基金信息 |
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十大持有人
中证500沪市ETF(510440)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中证500沪市ETF(510440)十大持有人
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中证500沪市ETF(510440)持仓变化
报告日
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中证500沪市ETF(510440)全部持股
报告日
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中证500沪市ETF(510440)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘上海 | 5.8386 | 1.23% | |
| 广发上海 | 5.9126 | 1.23% | |
| 中银黄金 | 6.0220 | 1.23% | |
| 建信上海 | 6.0174 | 1.23% | |
| 富国上海 | 5.9814 | 1.23% |
同系基金
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| 大成标普 | 2.7048 | 1.19% | |
| 大成标普 | 0.3760 | 1.18% | |
| 大成标普 | 0.3765 | 1.18% | |
| 大成中国 | 0.9710 | 0.68% | |
| 大成中国 | 0.9731 | 0.68% | |
| 大成颐禧 | 0.9975 | 0.58% | |
| 大成纳斯 | 1.2599 | 0.39% | |
| 大成纳斯 | 4.9093 | 0.38% | |
| 大成纳斯 | 4.8892 | 0.38% |
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