中证500沪市ETF
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近3年涨幅
38.52%
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数据日期：2022-11-24
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-11-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.06% | -9.16% | -- | -- | -- | 38.52% | 108.20% |
| 同类排行（复制指数型） | 132/1933 | 217/1501 | -- | -- | -- | 184/741 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 22.37% | 21.07% | -- | -- | -- | 25.50% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.12% | -9.16% | -- | -- | -- | 12.84% | 10.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中天科技 | -- | -- | 1.82% | 8.33% | 249 | -584 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 1.78% | 29.93% | 13 | -342 | 咨询 |
| 国联股份 | -- | -- | 1.24% | 39.33% | 27 | -189 | 咨询 |
| 明阳智能 | -- | -- | 1.21% | -19.87% | 87 | -553 | 咨询 |
| 永泰能源 | -- | -- | 1.10% | 10.00% | 20 | -101 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 1.08% | 38.46% | 140 | -838 | 咨询 |
| 爱旭股份 | -- | -- | 0.96% | 24.68% | 81 | -265 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 0.96% | 65.52% | 185 | -934 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 0.90% | -16.67% | 100 | -710 | 咨询 |
| 圆通速递 | -- | -- | 0.90% | 13.92% | 171 | -564 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的停牌... | 基金停复牌 | 2022-11-23 |
| 大成基金管理有限公司关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的停牌... | 基金停复牌 | 2022-10-24 |
| 关于终止为中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易所市场登... | 其他 | 2022-12-27 |
| 关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 其他 | 2022-12-22 |
| 大成基金管理有限公司中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金清算资金终... | 终止上市提示 | 2022-12-21 |
| 大成基金管理有限公司关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金终止上... | 基金终止上市 | 2022-12-17 |
| 大成基金管理有限公司关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的清算... | 其他 | 2022-12-09 |
| 中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-12-08 |
| 大成基金管理有限公司关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金份... | 基金持有人大会, | 2022-11-25 |
| 大成基金管理有限公司关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2022-11-23 |
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十大持有人
中证500沪市ETF(510440)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中证500沪市ETF(510440)十大持有人
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分红报告 |
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中证500沪市ETF(510440)持仓变化
报告日
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中证500沪市ETF(510440)全部持股
报告日
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中证500沪市ETF(510440)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏上证 | 1.2464 | 4.80% | |
| 华夏上证 | 1.2471 | 4.80% | |
| 华夏中证 | 1.6022 | 3.90% | |
| 国泰中证 | 1.5262 | 3.78% | |
| 广发中证 | 1.6779 | 3.72% |
同系基金
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| 大成专精 | 0.8465 | 2.74% | |
| 大成专精 | 0.8665 | 2.74% | |
| 大成至臻 | 1.1446 | 2.36% | |
| 大成至臻 | 1.1415 | 2.36% | |
| 大成景气 | 1.2557 | 2.33% | |
| 大成景气 | 1.2249 | 2.33% | |
| 大成成长 | 1.6522 | 2.32% | |
| 大成聚优 | 1.4278 | 2.32% |
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