银华上证50等权ETF
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近3月涨幅
13.97%
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近1年涨幅
17.89%
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近3年涨幅
13.82%
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数据日期：2020-9-23
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-09-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 28.01% | 17.89% | -- | -- | -- | 13.82% | 74.60% |
| 同类排行（复制指数型） | 663/1008 | 574/769 | -- | -- | -- | 318/471 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | -- | -- | -- | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 56.01% | 17.89% | -- | -- | -- | 4.61% | 9.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 博瑞医药 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 17 | -316 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-09-30
选股风格
| 关于上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金的停牌公告 | 基金停复牌 | 2020-03-04 |
| 关于上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金的停牌公告 | 基金停复牌 | 2020-04-07 |
| 关于上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金的停牌公告 | 基金停复牌 | 2020-08-18 |
| 关于上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金的停牌公告 | 基金停复牌 | 2020-09-22 |
| 上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金复牌及恢复申购、赎回业务的公告 | 基金停复牌 | 2020-04-08 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的韦尔股份估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2019-05-07 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的首航节能估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-08-17 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的道氏技术估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-10-23 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的康泰生物估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-07-25 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的美的集团估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2018-09-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华上证50等权ETF(510430)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华上证50等权ETF(510430)持有人结构
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报告期
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银华上证50等权ETF(510430)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华上证50等权ETF(510430)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华上证50等权ETF(510430)持仓变化
报告日
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银华上证50等权ETF(510430)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华上证50等权ETF(510430)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
同系基金
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| 银华甄选 | 1.0306 | 2.08% | |
| 银华瑞和 | 1.1664 | 1.59% | |
| 港股高股 | 1.1010 | 1.57% | |
| 基建ETF | 1.1000 | 1.51% | |
| 房地产ET | 0.6455 | 1.45% | |
| 银华中证 | 1.0781 | 1.43% | |
| 银华中证 | 1.0860 | 1.43% |
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