大成中证互联网金融指数分级B
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近3月涨幅
-4.48%
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近1年涨幅
28.45%
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近3年涨幅
-5.58%
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数据日期:2020-10-29
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2020-10-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 54.58% | 28.45% | -- | -- | -- | -5.58% | -71.74% |
同类排行(复制指数型) | 16/59 | 26/59 | -- | -- | -- | 41/59 | -- |
同类平均(复制指数型) | 12.85% | 10.59% | -- | -- | -- | -7.62% | -- |
年化收益率(%) | 109.17% | 28.45% | -- | -- | -- | -1.86% | -13.44% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
数据日期:2020-09-30
选股风格
关于办理不定期份额折算期间大成中证互联网金融B类份额停复牌的公告 | 基金停复牌 | 2016-01-29 |
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金份额持有人大会计票日停牌的... | 基金停复牌 | 2020-10-29 |
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金份额持有人大会...日停牌的... | 基金停复牌 | 2020-09-25 |
关于大成中证互联网金融指数分级证券投资基金不定期份额折算业务期间停复... | 基金停复牌 | 2016-01-30 |
关于终止为大成中证互联网金融指数分级证券投资基金提供证券交易所市场登... | 其他 | 2020-12-03 |
大成基金管理有限公司关于大成中证互联网金融指数分级证券投资基金终止上... | 基金终止上市 | 2020-11-25 |
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金清算资金发放公告 | 基金清算 | 2020-11-16 |
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2020-11-13 |
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-02-11 |
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015年第1期) | 招募说明书(更新 | 2016-02-06 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成中证互联网金融指数分级B(502038)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成中证互联网金融指数分级B(502038)持有人结构
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报告期
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大成中证互联网金融指数分级B(502038)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成中证互联网金融指数分级B(502038)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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大成中证互联网金融指数分级B(502038)持仓变化
报告日
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大成中证互联网金融指数分级B(502038)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成中证互联网金融指数分级B(502038)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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