大成内需增长混合A
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-10.32%
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近1年涨幅
-16.69%
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近3年涨幅
-26.49%
-26.49%
数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.68% | -16.69% | -13.06% | -12.60% | -12.55% | -26.49% | 229.79% |
同类排行(偏股混合型) | 1822/2896 | 1348/2430 | 1615/2886 | 1081/2212 | 392/1335 | 328/1009 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -5.87% | -14.52% | -10.87% | -12.15% | -17.88% | -31.76% | -- |
年化收益率(%) | -17.36% | -16.69% | -20.21% | -12.60% | -12.55% | -8.83% | 17.40% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
格力电器 | -- | -- | 7.13% | 106.67% | 667 | -28 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 5.05% | 156.35% | 1752 | +329 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 4.56% | 73.38% | 845 | +53 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 4.15% | 154.60% | 400 | +33 | 咨询 |
鱼跃医疗 | -- | -- | 4.07% | 601.72% | 164 | +64 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 3.94% | - | 453 | -65 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.93% | -59.53% | 2135 | -408 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 3.66% | 76.81% | 120 | -76 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 3.51% | 7.67% | 300 | +101 | 咨询 |
森麒麟 | -- | -- | 3.27% | 32,600.00% | 107 | +16 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成内需增长混合A(090015)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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大成内需增长混合A(090015)十大持有人
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大成内需增长混合A(090015)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成内需增长混合A(090015)持仓变化
报告日
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大成内需增长混合A(090015)全部持股
报告日
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大成内需增长混合A(090015)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳博见 | 0.8508 | 1.82% | |
鹏华价值 | 0.8398 | 1.59% | |
鹏华价值 | 0.8568 | 1.58% | |
南方成份 | 0.5517 | 1.25% | |
新华钻石 | 1.9916 | 1.22% | |
华泰柏瑞 | 0.8515 | 1.20% | |
华泰柏瑞 | 0.8484 | 1.19% | |
鹏华策略 | 2.3860 | 1.19% |