易方达证券公司分级A

(502011)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0217	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2519
净值更新日期:2020/12/30	基金简称:证券A	最新规模:7.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9317	0.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0697	7.71%
易方达中	0.1151	7.47%
易方达中	0.1181	7.46%
易方达中	0.8385	7.35%
易方达中	0.8171	7.33%
易方达标	0.1863	6.64%
易方达标	0.1845	6.59%
易方达标	1.3226	6.51%
易方达标	1.3100	6.50%
易方达标	0.5754	4.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.26%	4.52%	-	-	-	14.14%	28.02%
同类排名(复制指数型)	12/20	15/20	/	/	/	15/20	--
同类平均(复制指数型)	1.70%	2.62%	-	-	-	8.92%	-
年化收益率(%)	4.51%	4.52%	-	-	-	4.71%	5.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	94.76	94.36	94.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达证数据不全。
在财务资质方面，易方达证数据不全。
在持仓周转率方面，易方达证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

金融业	94.05%
制造业	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.01%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	13.12%	383
东方财富	0	0	11.19%	337
华泰证券	0	0	5.55%	174
海通证券	0	0	5.20%	63
招商证券	0	0	4.54%	70
国泰君安	0	0	4.14%	95
东方证券	0	0	2.54%	69
广发证券	0	0	2.52%	75
申万宏源	0	0	2.49%	46
兴业证券	0	0	2.44%	48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.37	1.77	4.03	5.75	3.12	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.09%	127/145	0.37%	117/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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