财通福佑定开混合发起
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52.63%
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数据日期:2021-5-21
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-05-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.67% | 52.63% | -- | -- | -- | -- | 53.01% |
同类排行(平衡混合型) | 1670/3226 | 439/2328 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.57% | -9.62% | -- | -- | -- | -17.24% | -- |
年化收益率(%) | 9.34% | 52.63% | -- | -- | -- | -- | 16.99% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2021-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
兴业银行 | -- | -- | 6.08% | 101.32% | 288 | -501 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 6.04% | 39.49% | 845 | -549 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 5.24% | -15.35% | 695 | -860 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 4.98% | 57.59% | 581 | -1131 | 咨询 |
中金公司 | -- | -- | 3.28% | 337.33% | 15 | -501 | 咨询 |
震裕科技 | -- | -- | 0.45% | 新进 | 1 | -62 | 咨询 |
生益电子 | -- | -- | 0.23% | 新进 | 4 | -92 | 咨询 |
润阳科技 | -- | -- | 0.23% | 666.67% | 2 | -96 | 咨询 |
有研粉材 | -- | -- | 0.21% | 新进 | 2 | -88 | 咨询 |
艾力斯 | -- | -- | 0.21% | 600.00% | 40 | -299 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2021-03-31
行业分布
数据日期:2021-03-31
选股风格
财通基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-29 |
财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金摘牌公告 | 其他 | 2021-11-12 |
关于财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同终... | 基金契约(修改) | 2021-10-29 |
关于财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同终... | 基金清算 | 2021-10-30 |
财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金第二次清算报告 | 基金清算 | 2021-10-29 |
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财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国光大银行股份有限公司基金... | 基金费率变动 | 2021-10-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通福佑定开混合发起(501055)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通福佑定开混合发起(501055)持有人结构
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报告期
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财通福佑定开混合发起(501055)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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财通福佑定开混合发起(501055)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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财通福佑定开混合发起(501055)持仓变化
报告日
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财通福佑定开混合发起(501055)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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财通福佑定开混合发起(501055)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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销售机构
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十大持有人
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |