基金金鑫

(500011)封闭式-普通股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1256	净值增长率:0.40%	累计净值:3.3117
净值更新日期:2014/9/12	基金简称:基金金鑫	最新规模:33.77亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通多策	1.1280	13.14%
兴全合兴	0.6351	7.54%
兴全合兴	0.6298	7.53%
博时睿远	1.9220	6.66%
汇添富季	1.0055	0.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰上证	0.8723	16.87%
国泰中证	0.5893	16.10%
国泰中证	1.0196	15.73%
国泰科创	0.7660	15.57%
国泰CES	0.9434	15.26%
国泰上证	0.8851	15.25%
国泰上证	0.8836	15.25%
国泰中证	0.9434	15.25%
国泰CES	1.1355	14.27%
国泰CES	1.1172	14.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2014-09-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.94%	-4.80%	-	-	-	29.47%	371.45%
同类排名(普通股票型)	10/10	10/10	/	/	/	1/10	--
同类平均(普通股票型)	5.11%	3.66%	-	-	-	-8.38%	-
年化收益率(%)	-5.89%	-4.80%	-	-	-	9.82%	24.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2014-03-31	2014-06-30	2014-09-14
股票市值/基金净值	74.08	72.35	74.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，基金金鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，基金金鑫以混合型为主。
在持仓周转率方面，基金金鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金金鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，基金金鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金金鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金金鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，基金金鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，基金金鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2014-09-14

制造业	53.71%
金融业	6.68%
水利、环境和公共设施管理业	3.87%
租赁和商务服务业	3.32%
房地产业	3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.70%
卫生和社会工作	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2014-09-14

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新华医疗	0	0	7.56%	284
长安汽车	0	0	5.42%	871
宏发股份	0	0	4.82%	592
退市海润	0	0	4.34%	1
东江环保	0	0	3.87%	12
法拉电子	0	0	3.70%	485
省广集团	0	0	3.32%	38
杰瑞股份	0	0	3.14%	956
汤臣倍健	0	0	2.85%	385
长江电力	0	0	2.70%	2203

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		3.04	-2.94	-4.01	16.30	-3.32	17.18	中	0.91	低	0.28	高

评级截止日期：2014-09-12

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动混合封闭型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动混合封闭型	中高			-4.92%	9/ 10	28.05%	2/ 10	16.87%	1/ 10

评级截止日期：2014-07-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.44%	8/54	2.52%	10/54	-4.83%	10/54	30.90%	1/54

评级截止日期：2014-09-12

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
封闭式	本期	上期	本期	上期	2.34	0.44	1.15	0.44	0.24
封闭式			0.2312	0.2438	2.34	0.44	1.15	0.44	0.24

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
封闭式

评级截止日期：2014-06-30

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