工银稳健成长混合A
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近3年涨幅
-25.01%
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数据日期：2024-11-1
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1.6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.17% | 5.27% | 7.88% | -7.70% | -24.75% | -25.01% | 82.50% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1572/2978 | 840/2508 | 805/2886 | 705/2212 | 956/1335 | 477/1006 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -17.88% | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.35% | 5.27% | 9.39% | -7.70% | -24.75% | -8.34% | 4.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 5.28% | 6.88% | 958 | -1334 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.50% | 30.60% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 3.47% | 8.78% | 331 | -1154 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 3.45% | 31.18% | 110 | -699 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 3.35% | -4.56% | 479 | -1795 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 3.12% | 40.54% | 304 | -1425 | 咨询 |
| 沪农商行 | -- | -- | 2.98% | 49.00% | 98 | -384 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 2.65% | 1.92% | 356 | -1729 | 咨询 |
| 中国银河 | -- | -- | 2.56% | 32.64% | 143 | -509 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 2.49% | 4.18% | 103 | -839 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-12 |
| 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第3号） | 招募说明书(更新 | 2024-08-12 |
| 关于工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2024-08-09 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
工银稳健成长混合A(481004)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银稳健成长混合A(481004)十大持有人
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工银稳健成长混合A(481004)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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工银稳健成长混合A(481004)持仓变化
报告日
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工银稳健成长混合A(481004)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银稳健成长混合A(481004)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 永赢医药 | 0.9347 | 2.84% | |
| 永赢医药 | 0.9283 | 2.84% | |
| 中银港股 | 0.9906 | 2.62% | |
| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 工银中证 | 0.9970 | 4.20% | |
| 工银中证 | 0.9982 | 4.20% | |
| 工银新经 | 0.1278 | 1.83% | |
| 工银新经 | 0.9094 | 1.68% | |
| 工银悦享 | 0.7297 | 1.49% | |
| 工银悦享 | 0.7203 | 1.48% | |
| 能源ETF | 1.1334 | 1.46% | |
| 工银丰收 | 1.6700 | 1.27% | |
| 工银兴瑞 | 0.5620 | 1.26% |
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