工银稳健成长混合A

(481004)开放式-偏股混合型

基金经理：修世宇

单位净值:1.0312	净值增长率:1.80%	累计净值:1.8825	净值更新日期:2024/7/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银成长A
最新规模:5.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安港股	1.1156	1.84%
平安港股	1.1145	1.84%
前海开源	1.1549	1.63%
中欧聚优	0.8947	1.61%
中欧聚优	0.8880	1.60%
中泰红利	1.2272	1.37%
中泰红利	1.2008	1.31%
华泰柏瑞	1.5380	1.25%
诺安多策	1.3770	1.25%
大摩消费	0.7514	1.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.1728	1.81%
工银红利	1.0077	1.00%
工银红利	0.9938	1.00%
日经ETF	1.0252	0.85%
工银精选	1.1731	0.83%
工银精选	1.1787	0.83%
工银上证	2.2732	0.76%
工银悦享	0.7884	0.65%
工银悦享	0.7752	0.65%
工银沪港	0.6645	0.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.20%	-2.69%	5.20%	-7.70%	-24.75%	-32.41%	77.98%
同类排名(偏股混合型)	459/2793	356/2308	515/2887	705/2212	956/1335	536/1005	--
同类平均(偏股混合型)	-4.27%	-15.33%	-4.09%	-12.15%	-17.88%	-26.48%	-
年化收益率(%)	10.41%	-2.69%	5.20%	-7.70%	-24.75%	-10.80%	4.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.78	82.95	69.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银稳健选股无显著特征。
在财务资质方面，工银稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银稳健交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银稳健以大盘股为主。
在财务资质方面，工银稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银稳健无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银稳健选股无显著特征。
在财务资质方面，工银稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银稳健无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	37.94%
采矿业	14.04%
金融业	11.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.94%
房地产业	4.21%
建筑业	4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41%
交通运输、仓储和邮政业	3.19%
科学研究和技术服务业	1.42%
租赁和商务服务业	0.37%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	4.21%	966
中国移动	0	0	3.41%	792
中国建筑	0	0	3.11%	251
中国海油	0	0	3.10%	672
石头科技	0	0	2.82%	357
宁德时代	0	0	2.79%	2558
传音控股	0	0	2.38%	511
成都银行	0	0	2.33%	140
中信证券	0	0	2.29%	382
招商蛇口	0	0	2.22%	164

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-2.04	-3.98	-16.73	-16.28	-8.51	40.34	高	28.57	高	0.23	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高			8.68%	162/260	45.68%	77/260	24.77%	98/260

评级截止日期：2014-10-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.03%	229/382	10.02%	157/382	31.57%	332/382	94.13%	234/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.36	0.61	1.04	0.29	0.24
股票型			0.1740	0.1712	2.36	0.61	1.04	0.29	0.24

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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