华泰柏瑞上证中小盘ETF联接
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近3月涨幅
-7.60%
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近1年涨幅
-12.17%
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近3年涨幅
28.99%
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数据日期：2022-11-18
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.90% | -12.17% | -- | -- | -15.18% | 28.99% | 34.42% |
| 同类排行（复制指数型） | 850/1931 | 419/1486 | -- | -- | 471/1811 | 260/741 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.07% | 15.36% | -- | -- | -18.81% | -13.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.80% | -12.17% | -- | -- | -15.18% | 9.66% | 2.91% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 国电南瑞 | -- | -- | 0.29% | 7.41% | 150 | -1084 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 0.22% | -4.35% | 385 | -927 | 咨询 |
| 特变电工 | -- | -- | 0.21% | -8.70% | 84 | -554 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 0.13% | 85.71% | 426 | -1321 | 咨询 |
| 天合光能 | -- | -- | 0.13% | 18.18% | 65 | -511 | 咨询 |
| 中国中车 | -- | -- | 0.09% | -65.38% | 138 | -981 | 咨询 |
| 中天科技 | -- | -- | 0.09% | -47.06% | 346 | -1037 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 0.07% | -58.82% | 312 | -979 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2023-09-20 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止上海汇付基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2023-07-12 |
| 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告 | 基金清算 | 2022-12-09 |
| 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金清算报告提示性... | 提示性公告,基金 | 2022-12-09 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2022-12-06 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2022-11-23 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投... | 基金持有人大会, | 2022-11-19 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止深圳信诚基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2022-11-15 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2022-11-07 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2022-11-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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基金负债表
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| 华宝上证 | 1.6495 | 1.70% | |
| 招商纳斯 | 1.6882 | 1.44% | |
| 易方达纳 | 1.4564 | 1.38% | |
| 华夏纳斯 | 1.9922 | 1.36% | |
| 嘉实纳斯 | 1.4726 | 1.36% | |
| 华安纳斯 | 1.7957 | 1.36% | |
| 纳指100 | 1.8159 | 1.35% |
同系基金
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| 纳指100 | 1.8159 | 1.35% | |
| 华泰柏瑞 | 0.9040 | 1.35% | |
| 华泰柏瑞 | 1.3462 | 1.01% | |
| 华泰柏瑞 | 1.3518 | 1.01% | |
| 华泰柏瑞 | 1.3510 | 1.01% | |
| 华泰柏瑞 | 1.6113 | 0.83% | |
| 华泰柏瑞 | 1.6000 | 0.83% | |
| 漂亮50 | 0.6459 | 0.69% | |
| 红利低波 | 1.1232 | 0.67% | |
| 央企红利 | 1.2231 | 0.62% |
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