华泰柏瑞红利ETF联接A
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近3年涨幅
13.36%
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数据日期：2025-4-15
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.39% | -0.60% | -3.54% | 17.49% | 6.63% | 13.36% | 22.49% |
| 同类排行（复制指数型） | 1511/2890 | 1934/2375 | 1999/3326 | 765/2575 | 232/2162 | 308/1604 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.33% | 11.89% | -1.46% | 10.50% | -7.03% | -2.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.77% | -0.60% | -12.30% | 17.49% | 6.63% | 4.45% | 6.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 奥泰生物 | -- | -- | 0.12% | 100.00% | 268 | +257 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.06% | 50.00% | 2123 | +1518 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 0.04% | 100.00% | 1356 | +1126 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 0.03% | 50.00% | 1656 | +1224 | 咨询 |
| 兖矿能源 | -- | -- | 0.03% | 50.00% | 677 | +572 | 咨询 |
| 元祖股份 | -- | -- | 0.02% | - | 157 | +153 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 0.02% | - | 486 | +418 | 咨询 |
| 淮北矿业 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 711 | +550 | 咨询 |
| 中文传媒 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 366 | +343 | 咨询 |
| 千金药业 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 108 | +97 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2025-04-09 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2025-04-07 |
| 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2025-03-31 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级-20250225 | 其他 | 2025-02-25 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级-20250125 | 其他 | 2025-01-25 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2025-02-11 |
| 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)持有人结构
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华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 交银中证 | 1.1122 | 2.84% | |
| 汇添富纳 | 1.0287 | 2.77% | |
| 汇添富纳 | 1.0239 | 2.76% | |
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| 红利低波 | 1.1072 | 1.13% | |
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| 华泰柏瑞 | 1.6149 | 1.03% | |
| 华泰柏瑞 | 1.6157 | 1.03% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5868 | 1.03% | |
| 华泰柏瑞 | 1.6159 | 1.03% |
