招商安泰偏股混合
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10.89%
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近1年涨幅
42.05%
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近3年涨幅
22.41%
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数据日期：2026-6-11
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综合评价
3.6
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4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.57% | 42.05% | 11.94% | 28.62% | -0.14% | 22.41% | 970.81% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1099/4535 | 1071/4481 | 1120/4850 | 1486/4885 | 3765/5013 | 1766/4278 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 9.07% | 28.81% | 6.78% | 21.76% | 3.87% | 28.67% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.15% | 42.05% | 26.90% | 28.62% | -0.14% | 7.47% | 41.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 金龙汽车 | -- | -- | 5.16% | -9.31% | 83 | -340 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 4.71% | 19.24% | 1134 | -2584 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 3.96% | -5.49% | 65 | -951 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 3.54% | 74.38% | 124 | -572 | 咨询 |
| 藏格矿业 | -- | -- | 3.17% | - | 297 | -1388 | 咨询 |
| 盛屯矿业 | -- | -- | 3.04% | - | 36 | -721 | 咨询 |
| 富临精工 | -- | -- | 2.58% | - | 114 | -329 | 咨询 |
| 中矿资源 | -- | -- | 2.37% | 19.10% | 297 | -1320 | 咨询 |
| 晶合集成 | -- | -- | 2.11% | 45.52% | 16 | -876 | 咨询 |
| 芯联集成 | -- | -- | 2.01% | 20,000.00% | 35 | -467 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2026-05-29 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-05-12 |
| 招商安泰系列开放式证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第二号） | 招募说明书(更新 | 2026-05-07 |
| 招商安泰偏股混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-04-27 |
| 招商安泰系列开放式证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 招募说明书(更新 | 2026-04-27 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 招商安泰偏股混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-01 |
| 招商安泰偏股混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安泰偏股混合(217001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商安泰偏股混合(217001)持有人结构
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报告期
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招商安泰偏股混合(217001)十大持有人
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招商安泰偏股混合(217001)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商安泰偏股混合(217001)持仓变化
报告日
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招商安泰偏股混合(217001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安泰偏股混合(217001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰成长 | 1.4950 | 3.91% | |
| 国泰成长 | 1.4562 | 3.90% | |
| 国泰优势 | 3.6764 | 3.89% | |
| 东方人工 | 2.8169 | 3.82% | |
| 农银安瑞 | 1.0412 | 3.79% | |
| 新华鑫科 | 1.7859 | 3.78% | |
| 新华鑫科 | 1.7413 | 3.77% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 招商中证 | 3.5139 | 3.76% | |
| 招商中证 | 3.4813 | 3.75% | |
| 招商中证 | 1.9224 | 2.20% | |
| 招商盛鑫 | 1.0827 | 2.20% | |
| 招商盛鑫 | 1.0567 | 2.20% | |
| 招商中证 | 0.8943 | 2.10% | |
| 招商中证 | 0.8950 | 2.10% | |
| 招商和惠 | 1.2343 | 1.94% | |
| 招商和惠 | 1.2426 | 1.94% |
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